名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35955383.56 |
1.利息收入 | 147541.32 |
存款利息收入 | 117131.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32131731.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32131731.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3676110.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8902447.12 |
1.管理人报酬 | 2554036.75 |
2.托管费 | 851345.55 |
3.销售服务费 | 159.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5175169.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5175169.46 |
6.其他费用 | 259042.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27052936.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27052936.44 |
一、收入: | 21143210.3 |
1.利息收入 | 90464.16 |
存款利息收入 | 60054.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16423899.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16423899.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4628846.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4229732.19 |
1.管理人报酬 | 1264422.23 |
2.托管费 | 421474.08 |
3.销售服务费 | 78.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2379700.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2379700.31 |
6.其他费用 | 129061.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16913478.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16913478.11 |
一、收入: | 31230457.16 |
1.利息收入 | 128686.97 |
存款利息收入 | 128686.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38390011.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38390011.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7288246.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.55 |
减:二、费用 | 8117013.83 |
1.管理人报酬 | 2537825.33 |
2.托管费 | 845941.72 |
3.销售服务费 | 869.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4375304.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4375304.6 |
6.其他费用 | 286918.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23113443.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23113443.33 |
一、收入: | 21267593.54 |
1.利息收入 | 55326.55 |
存款利息收入 | 55326.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20742611.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20742611.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
469652.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.78 |
减:二、费用 | 4231702.29 |
1.管理人报酬 | 1245150.84 |
2.托管费 | 415050.24 |
3.销售服务费 | 743.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2391099.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2391099.03 |
6.其他费用 | 140193.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17035891.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17035891.25 |
一、收入: | 54419426.36 |
1.利息收入 | 52626054.95 |
存款利息收入 | 196503.45 |
债券利息收入 | 52347992.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9100410.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9100410.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10893764.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.91 |
减:二、费用 | 11666203.35 |
1.管理人报酬 | 3104672.41 |
2.托管费 | 1034890.88 |
3.销售服务费 | 198.68 |
4.交易费用 | 16946.95 |
5.利息支出 | 7096157.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7096157.21 |
6.其他费用 | 266994.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42753223.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42753223.01 |
一、收入: | 32037069.85 |
1.利息收入 | 35012482.84 |
存款利息收入 | 141508.57 |
债券利息收入 | 34789415.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7093488.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7093488.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4118059.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.8 |
减:二、费用 | 6580613.71 |
1.管理人报酬 | 1865986.5 |
2.托管费 | 621995.56 |
3.销售服务费 | 91.21 |
4.交易费用 | 12602.38 |
5.利息支出 | 3843728.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3843728.05 |
6.其他费用 | 133348.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25456456.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25456456.14 |
一、收入: | 59435690.18 |
1.利息收入 | 76895831.23 |
存款利息收入 | 180840.01 |
债券利息收入 | 76688826.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2109054.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2109054.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15351322.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236.0 |
减:二、费用 | 16032277.52 |
1.管理人报酬 | 4837086.68 |
2.托管费 | 1612362.27 |
3.销售服务费 | 63.74 |
4.交易费用 | 24086.91 |
5.利息支出 | 9059832.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9059832.84 |
6.其他费用 | 259774.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43403412.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43403412.66 |
一、收入: | 39854216.69 |
1.利息收入 | 45189803.35 |
存款利息收入 | 108109.5 |
债券利息收入 | 45081693.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1513269.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1513269.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3822533.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217.24 |
减:二、费用 | 7628369.67 |
1.管理人报酬 | 2460620.0 |
2.托管费 | 820206.66 |
3.销售服务费 | 51.63 |
4.交易费用 | 16386.91 |
5.利息支出 | 4053705.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4053705.01 |
6.其他费用 | 134530.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32225847.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32225847.02 |
一、收入: | 64735984.5 |
1.利息收入 | 55593157.21 |
存款利息收入 | 626884.05 |
债券利息收入 | 53261753.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-483343.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -483343.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9616157.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10012.85 |
减:二、费用 | 12867677.6 |
1.管理人报酬 | 4152727.58 |
2.托管费 | 1384242.48 |
3.销售服务费 | 36.8 |
4.交易费用 | 16604.5 |
5.利息支出 | 7026193.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7026193.53 |
6.其他费用 | 115459.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51868306.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51868306.9 |
一、收入: | 24696785.44 |
1.利息收入 | 22930275.88 |
存款利息收入 | 533481.99 |
债券利息收入 | 20853456.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530225.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530225.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1226279.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10004.68 |
减:二、费用 | 4338781.63 |
1.管理人报酬 | 1660709.29 |
2.托管费 | 553569.75 |
3.销售服务费 | 12.4 |
4.交易费用 | 9211.18 |
5.利息支出 | 2016685.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2016685.93 |
6.其他费用 | 30269.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20358003.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20358003.81 |