| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.89% |
| 长城收益宝货币C | 0.5094 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4629 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44581 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4441 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.40% | -0.01% | -1.28% | -6.92% | -4.27% | -14.87% | -29.63% | -38.05% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1060|2609 | 460|3072 | 522|3040 | 950|2899 | 1061|2690 | 1125|2370 | 1230|1948 | 920|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8305 | 1.7791 | 0.46% | |
| 2024-08-22 | 0.8267 | 1.7753 | 0.04% | |
| 2024-08-21 | 0.8264 | 1.775 | -0.17% | |
| 2024-08-20 | 0.8278 | 1.7764 | -0.74% | |
| 2024-08-19 | 0.834 | 1.7826 | 0.41% |
截至2024-06-30 长城久泰沪深300指数C期末总份额为3.22亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 2996.70 | 4.01% |
| 601318 | 中国平安 | 56.00 | 2348.39 | 3.14% |
| 000921 | 海信家电 | 9.00 | 295.32 | 0.40% |
| 600763 | 通策医疗 | 5.00 | 277.28 | 0.37% |
| 300118 | 东方日升 | 20.00 | 250.11 | 0.33% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 248.87 | 0.33% |
| 600582 | 天地科技 | 31.00 | 214.07 | 0.29% |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1826.58 | 2.45% |
| 000333 | 美的集团 | 25.00 | 1613.93 | 2.16% |
| 601919 | 中远海控 | 102.00 | 1587.94 | 2.13% |
