银华安鑫短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
30629.54 |
交易性金融资产 |
4417068175.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4417068175.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86588331.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4505697451.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
337523317.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18455.55 |
应付管理人报酬 |
920609.33 |
应付托管费 |
306869.75 |
应付销售服务费 |
43588.49 |
应付税费 |
312270.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306011.31 |
负债合计 |
339431122.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
3986730233.72 |
所有者权益合计 |
4166266329.22 |
负债和所有者权益合计 |
4505697451.77 |
资产: |
银行存款 |
3312410.25 |
结算备付金 |
151345.11 |
存出保证金 |
72834.24 |
交易性金融资产 |
7766509707.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7766509707.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109670909.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7879717206.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000270856.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91818.02 |
应付管理人报酬 |
1412476.27 |
应付托管费 |
470825.42 |
应付销售服务费 |
55149.39 |
应付税费 |
464843.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256756.09 |
负债合计 |
2003022725.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
5598207081.33 |
所有者权益合计 |
5876694481.08 |
负债和所有者权益合计 |
7879717206.23 |
资产: |
银行存款 |
1716937.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2586.1 |
交易性金融资产 |
6374977302.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6374977302.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20798644.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6397495471.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
915102665.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
212.03 |
应付管理人报酬 |
1454894.94 |
应付托管费 |
484964.99 |
应付销售服务费 |
220482.43 |
应付税费 |
185154.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
322819.66 |
负债合计 |
917771194.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
5305503574.46 |
所有者权益合计 |
5479724276.73 |
负债和所有者权益合计 |
6397495471.03 |
资产: |
银行存款 |
1006673.09 |
结算备付金 |
266640.48 |
存出保证金 |
7100.85 |
交易性金融资产 |
2842058971.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2842058971.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
413124.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2843752509.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
545525632.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
425049.04 |
应付托管费 |
141683.0 |
应付销售服务费 |
11498.24 |
应付税费 |
82529.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220192.51 |
负债合计 |
546406585.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2245776627.83 |
所有者权益合计 |
2297345924.58 |
负债和所有者权益合计 |
2843752509.97 |
资产: |
银行存款 |
1240981.22 |
结算备付金 |
2417299.19 |
存出保证金 |
6601.21 |
交易性金融资产 |
441085000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441085000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3003791.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
519.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
447754192.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4448.88 |
应付管理人报酬 |
77335.29 |
应付托管费 |
25778.42 |
应付销售服务费 |
4207.01 |
应付税费 |
13921.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170059.86 |
负债合计 |
322757.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
438628016.41 |
所有者权益合计 |
447431435.43 |
负债和所有者权益合计 |
447754192.44 |
资产: |
银行存款 |
2327447.85 |
结算备付金 |
3180528.89 |
存出保证金 |
7552.7 |
交易性金融资产 |
528578000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
528578000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5976831.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540070400.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
111599538.3 |
应付证券清算款 |
4632.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
105941.76 |
应付托管费 |
35313.95 |
应付销售服务费 |
3649.35 |
应付税费 |
33290.74 |
应付利息 |
10891.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
111901607.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
423065331.11 |
所有者权益合计 |
428168792.7 |
负债和所有者权益合计 |
540070400.54 |
资产: |
银行存款 |
5933041.63 |
结算备付金 |
618145.38 |
存出保证金 |
5810.63 |
交易性金融资产 |
1016428000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1016428000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12868229.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1035853396.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
37809743.28 |
应付证券清算款 |
5001852.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
297138.97 |
应付托管费 |
99046.33 |
应付销售服务费 |
5755.43 |
应付税费 |
95744.81 |
应付利息 |
6971.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
43545709.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
981234944.15 |
所有者权益合计 |
992307687.55 |
负债和所有者权益合计 |
1035853396.78 |
资产: |
银行存款 |
2776613.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7339.13 |
交易性金融资产 |
1590305000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1590305000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20036011.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17547.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1613142511.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
298203902.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
390377.61 |
应付托管费 |
130125.87 |
应付销售服务费 |
49137.1 |
应付税费 |
149013.78 |
应付利息 |
99375.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
299159287.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1299440393.87 |
所有者权益合计 |
1313983224.41 |
负债和所有者权益合计 |
1613142511.74 |
资产: |
银行存款 |
878553.02 |
结算备付金 |
285714.29 |
存出保证金 |
132.04 |
交易性金融资产 |
1329198000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1329198000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24087362.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
478923.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1354928685.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
249967075.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
182250.0 |
应付管理人报酬 |
283677.69 |
应付托管费 |
94559.24 |
应付销售服务费 |
54072.8 |
应付税费 |
123696.64 |
应付利息 |
97525.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
250923386.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1088549014.2 |
所有者权益合计 |
1104005298.28 |
负债和所有者权益合计 |
1354928685.13 |
资产: |
银行存款 |
8652953.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
68225.95 |
交易性金融资产 |
1564282000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1564282000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20398477.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2370329.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1595771986.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
217699691.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
298315.28 |
应付管理人报酬 |
372736.88 |
应付托管费 |
124245.61 |
应付销售服务费 |
28470.69 |
应付税费 |
141119.69 |
应付利息 |
62934.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40795.39 |
负债合计 |
218794702.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1362695761.56 |
所有者权益合计 |
1376977284.6 |
负债和所有者权益合计 |
1595771986.85 |