名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3998.47 | -4430.69 | 110.81% | 70.18 | -1.76% | 660.17 | -16.51% |
2023-06-30 | 3600.16 | 1134.06 | 31.50% | 38.84 | 1.08% | 478.05 | 13.28% |
2022-12-31 | -17929.57 | -13339.88 | 74.40% | 52.26 | -0.29% | 606.82 | -3.38% |
2022-06-30 | -12312.03 | -8698.71 | 70.65% | 34.08 | -0.28% | 508.01 | -4.13% |
2021-12-31 | 11840.30 | 27212.61 | 229.83% | 14.32 | 0.12% | 517.65 | 4.37% |
2021-06-30 | 6665.06 | 13209.01 | 198.18% | 12.94 | 0.19% | 424.43 | 6.37% |
2020-12-31 | 49714.09 | 27531.01 | 55.38% | 91.95 | 0.18% | 908.20 | 1.83% |
2020-06-30 | 13152.32 | -2362.24 | -17.96% | 14.12 | 0.11% | 706.64 | 5.37% |
2019-12-31 | 5801.91 | 3380.94 | 58.27% | 3.31 | 0.06% | 229.27 | 3.95% |