长盛安鑫中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
341260.59 |
| 存出保证金 |
18844.67 |
| 交易性金融资产 |
6944553262.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6944553262.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441136307.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7393211167.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708277965.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105461.58 |
| 应付管理人报酬 |
1573557.35 |
| 应付托管费 |
419615.3 |
| 应付销售服务费 |
171465.73 |
| 应付税费 |
557488.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302766.76 |
| 负债合计 |
711408320.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6058597394.61 |
| 所有者权益合计 |
6681802846.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7393211167.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386729.5 |
| 结算备付金 |
257430.73 |
| 存出保证金 |
7070.81 |
| 交易性金融资产 |
5029287151.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5029287151.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51073602.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5083011985.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554875093.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1147217.62 |
| 应付托管费 |
305924.69 |
| 应付销售服务费 |
136664.76 |
| 应付税费 |
474010.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209671.07 |
| 负债合计 |
557148582.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4093247841.59 |
| 所有者权益合计 |
4525863402.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5083011985.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21785666.12 |
| 结算备付金 |
138249.78 |
| 存出保证金 |
10076.86 |
| 交易性金融资产 |
2217720055.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2217720055.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
451025051.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4262585.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694941684.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100021742.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515680.1 |
| 应付托管费 |
137514.72 |
| 应付销售服务费 |
32491.98 |
| 应付税费 |
210353.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294038.29 |
| 负债合计 |
101211821.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2398990337.0 |
| 所有者权益合计 |
2593729863.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694941684.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8244175.47 |
| 结算备付金 |
107286.84 |
| 存出保证金 |
18218.26 |
| 交易性金融资产 |
2266675605.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2266675605.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1598974.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276644261.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419256423.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899.97 |
| 应付管理人报酬 |
489258.95 |
| 应付托管费 |
130469.07 |
| 应付销售服务费 |
29938.75 |
| 应付税费 |
195925.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172999.34 |
| 负债合计 |
420275914.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702111933.15 |
| 所有者权益合计 |
1856368346.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276644261.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11429000.61 |
| 结算备付金 |
1185692.9 |
| 存出保证金 |
3900.56 |
| 交易性金融资产 |
3965680606.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3965680606.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
840352195.53 |
| 应收证券清算款 |
10084949.48 |
| 应收利息 |
70764343.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974909.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4903475597.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
10234226.85 |
| 应付赎回款 |
318785.35 |
| 应付管理人报酬 |
559975.85 |
| 应付托管费 |
149326.88 |
| 应付销售服务费 |
73348.33 |
| 应付税费 |
178150.25 |
| 应付利息 |
1363.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189001.13 |
| 负债合计 |
31750343.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4544747017.34 |
| 所有者权益合计 |
4871725254.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4903475597.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077503.81 |
| 结算备付金 |
825087.15 |
| 存出保证金 |
9896.69 |
| 交易性金融资产 |
158513900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158513900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2385089.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162813477.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
920.55 |
| 应付赎回款 |
275803.4 |
| 应付管理人报酬 |
38307.85 |
| 应付托管费 |
10215.41 |
| 应付销售服务费 |
4392.6 |
| 应付税费 |
11435.68 |
| 应付利息 |
-0.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98273.64 |
| 负债合计 |
7443312.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147856574.75 |
| 所有者权益合计 |
155370164.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
162813477.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52157114.55 |
| 结算备付金 |
5086532.94 |
| 存出保证金 |
11280.77 |
| 交易性金融资产 |
610350467.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610350467.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9066875.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24883970.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701556241.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50031306.68 |
| 应付赎回款 |
123504.83 |
| 应付管理人报酬 |
77449.68 |
| 应付托管费 |
20653.25 |
| 应付销售服务费 |
14865.34 |
| 应付税费 |
22427.09 |
| 应付利息 |
-23480.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.12 |
| 负债合计 |
65337951.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615646020.54 |
| 所有者权益合计 |
636218289.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
701556241.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22223728.23 |
| 结算备付金 |
738981.39 |
| 存出保证金 |
2762.58 |
| 交易性金融资产 |
340415250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340415250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5604720.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8152386.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377137829.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9605692.82 |
| 应付赎回款 |
11454815.09 |
| 应付管理人报酬 |
76806.54 |
| 应付托管费 |
20481.75 |
| 应付销售服务费 |
18653.71 |
| 应付税费 |
30657.12 |
| 应付利息 |
6925.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99220.04 |
| 负债合计 |
63318483.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306722715.63 |
| 所有者权益合计 |
313819346.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
377137829.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21222370.08 |
| 结算备付金 |
3309396.58 |
| 存出保证金 |
22034.35 |
| 交易性金融资产 |
414553800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414553800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7075234.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037955.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447220790.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57019605.72 |
| 应付证券清算款 |
17570631.33 |
| 应付赎回款 |
4962350.02 |
| 应付管理人报酬 |
87819.55 |
| 应付托管费 |
23418.54 |
| 应付销售服务费 |
41605.4 |
| 应付税费 |
32876.45 |
| 应付利息 |
34614.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
79867433.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364178666.32 |
| 所有者权益合计 |
367353357.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
447220790.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2504149.16 |
| 结算备付金 |
30768254.81 |
| 存出保证金 |
109763.66 |
| 交易性金融资产 |
803296450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803296450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12961053.15 |
| 应收利息 |
12707963.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32275.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862379909.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15705473.65 |
| 应付管理人报酬 |
201834.74 |
| 应付托管费 |
53822.59 |
| 应付销售服务费 |
102711.14 |
| 应付税费 |
78794.15 |
| 应付利息 |
62328.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41589.51 |
| 负债合计 |
181254804.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673812607.87 |
| 所有者权益合计 |
681125104.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
862379909.32 |
