名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3294.59 | 1248.27 | 37.89% | 332.87 | 10.10% | -- | -- | 122.95 | 3.73% |
2023-06-30 | 1248.24 | 447.84 | 35.88% | 119.42 | 9.57% | -- | -- | 45.50 | 3.65% |
2022-12-31 | 1627.75 | 669.13 | 41.11% | 178.43 | 10.96% | -- | -- | 58.56 | 3.60% |
2022-06-30 | 529.67 | 242.84 | 45.85% | 64.76 | 12.23% | -- | -- | 29.54 | 5.58% |
2021-12-31 | 311.09 | 116.01 | 37.29% | 30.94 | 9.94% | 4.56 | 1.46% | 14.82 | 4.76% |
2021-06-30 | 101.94 | 36.96 | 36.26% | 9.86 | 9.67% | 0.97 | 0.95% | 5.48 | 5.37% |
2020-12-31 | 300.21 | 80.30 | 26.75% | 21.41 | 7.13% | 0.89 | 0.30% | 21.54 | 7.18% |
2020-06-30 | 162.70 | 43.33 | 26.63% | 11.56 | 7.10% | 0.22 | 0.14% | 13.53 | 8.31% |
2019-12-31 | 700.11 | 220.66 | 31.52% | 58.84 | 8.40% | 2.05 | 0.29% | 120.39 | 17.20% |
2019-06-30 | 423.98 | 156.92 | 37.01% | 41.85 | 9.87% | 1.28 | 0.30% | 87.58 | 20.66% |