名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1350328567.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1350328567.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1357966317.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 328082374.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11.7 |
应付管理人报酬 | 261012.71 |
应付托管费 | 87004.26 |
应付销售服务费 | 233.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246751.56 |
负债合计 | 328677388.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 861016926.99 |
所有者权益合计 | 1029288928.78 |
负债和所有者权益合计 | 1357966317.17 |
资产: | |
银行存款 | 4839662.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1360755968.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1360755968.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1365595701.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 346961658.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 250669.97 |
应付托管费 | 83556.65 |
应付销售服务费 | 239.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142626.16 |
负债合计 | 347438750.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 863017130.98 |
所有者权益合计 | 1018156950.43 |
负债和所有者权益合计 | 1365595701.06 |
资产: | |
银行存款 | 9546759.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24.71 |
交易性金融资产 | 1367155769.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1367155769.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1376702615.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 358360493.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1663.13 |
应付管理人报酬 | 258359.36 |
应付托管费 | 86119.78 |
应付销售服务费 | 329.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200654.81 |
负债合计 | 358907619.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 864649176.28 |
所有者权益合计 | 1017794995.61 |
负债和所有者权益合计 | 1376702615.04 |
资产: | |
银行存款 | 1349084.32 |
结算备付金 | 176405.28 |
存出保证金 | 9042.05 |
交易性金融资产 | 1528542212.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1528542212.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 510723792.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2040800688.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61282.71 |
应付管理人报酬 | 42162.92 |
应付托管费 | 12046.55 |
应付销售服务费 | 10568.28 |
应付税费 | 30.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107973.11 |
负债合计 | 234064.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1762166729.3 |
所有者权益合计 | 2040566624.35 |
负债和所有者权益合计 | 2040800688.64 |
资产: | |
银行存款 | 836647.09 |
结算备付金 | 116449.08 |
存出保证金 | 9344.28 |
交易性金融资产 | 45939405.3 |
股票投资 | 4633134.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41306271.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3300000.0 |
应收证券清算款 | 178578.86 |
应收利息 | 839080.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11267.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51230772.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 183717.69 |
应付赎回款 | 62932.04 |
应付管理人报酬 | 19009.23 |
应付托管费 | 5431.2 |
应付销售服务费 | 3680.74 |
应付税费 | 8.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209040.78 |
负债合计 | 506516.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42629102.16 |
所有者权益合计 | 50724255.81 |
负债和所有者权益合计 | 51230772.0 |
资产: | |
银行存款 | 1419938.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2764.51 |
交易性金融资产 | 150620904.1 |
股票投资 | 9881352.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140739551.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1382226.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26726.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153452561.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10349874.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 655538.85 |
应付管理人报酬 | 91836.26 |
应付托管费 | 26238.95 |
应付销售服务费 | 8026.57 |
应付税费 | 7914.38 |
应付利息 | 947.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108595.78 |
负债合计 | 11265452.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121192747.28 |
所有者权益合计 | 142187108.67 |
负债和所有者权益合计 | 153452561.17 |
资产: | |
银行存款 | 1048953.68 |
结算备付金 | 20477.48 |
存出保证金 | 5806.87 |
交易性金融资产 | 112330683.0 |
股票投资 | 9311433.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103019250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59852.24 |
应收利息 | 1648352.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99088.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115213213.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11279874.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 387112.85 |
应付管理人报酬 | 68293.08 |
应付托管费 | 19512.28 |
应付销售服务费 | 5949.0 |
应付税费 | 3839.57 |
应付利息 | 525.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160051.49 |
负债合计 | 11954040.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88503614.08 |
所有者权益合计 | 103259172.66 |
负债和所有者权益合计 | 115213213.62 |
资产: | |
银行存款 | 317625.26 |
结算备付金 | 332625.4 |
存出保证金 | 6260.55 |
交易性金融资产 | 119630383.9 |
股票投资 | 11759146.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107871237.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 399159.26 |
应收利息 | 1348745.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 283828.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122318627.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6332484.1 |
应付管理人报酬 | 71233.87 |
应付托管费 | 20352.54 |
应付销售服务费 | 11961.81 |
应付税费 | 3279.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79979.95 |
负债合计 | 12243361.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96985907.96 |
所有者权益合计 | 110075266.33 |
负债和所有者权益合计 | 122318627.92 |
资产: | |
银行存款 | 438699.89 |
结算备付金 | 208118.54 |
存出保证金 | 14334.1 |
交易性金融资产 | 50313670.0 |
股票投资 | 9002282.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41311388.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | 493793.23 |
应收利息 | 1150183.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106960.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53625759.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 520416.86 |
应付赎回款 | 1273094.9 |
应付管理人报酬 | 31449.83 |
应付托管费 | 8985.64 |
应付销售服务费 | 1377.18 |
应付税费 | 9.7 |
应付利息 | -165.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167186.19 |
负债合计 | 2038183.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47326207.6 |
所有者权益合计 | 51587576.11 |
负债和所有者权益合计 | 53625759.93 |
资产: | |
银行存款 | 5001084.91 |
结算备付金 | 738328.45 |
存出保证金 | 16570.81 |
交易性金融资产 | 90265418.08 |
股票投资 | 21451811.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68813606.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3100000.0 |
应收证券清算款 | 1209910.64 |
应收利息 | 540187.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101019.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100972519.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3953163.19 |
应付赎回款 | 3507858.17 |
应付管理人报酬 | 83387.65 |
应付托管费 | 23825.01 |
应付销售服务费 | 1909.66 |
应付税费 | 11328.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51930.67 |
负债合计 | 7693448.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91090691.81 |
所有者权益合计 | 93279071.21 |
负债和所有者权益合计 | 100972519.77 |