名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 5.44% | 1.89% | 2040.45 |
2024-03-31 | -- | 5.18% | 5.12% | 2200.93 |
2023-12-31 | -- | 5.53% | 1.44% | 2359.16 |
2023-09-30 | -- | 5.23% | 2.64% | 2581.21 |
2023-06-30 | -- | 4.7% | 2.99% | 2953.42 |
2023-03-31 | -- | 4.46% | 8.23% | 3333.89 |
2022-12-31 | 0.01% | 4.59% | 8.08% | 3689.02 |
2022-09-30 | 9.68% | 3.6% | 3.18% | 5271.15 |
2022-06-30 | 10.78% | 3.27% | 3.04% | 5833.92 |
2022-03-31 | 8.46% | 6.31% | 1.27% | 5417.90 |
2021-12-31 | 8.64% | 5.54% | 4.27% | 6311.89 |
2021-09-30 | 8.63% | 5.66% | 2.87% | 6193.12 |
2021-06-30 | 9.12% | 5.52% | 4.05% | 6387.84 |
2021-03-31 | 4.85% | 6.04% | 5.31% | 5844.16 |
2020-12-31 | 12.31% | 5.24% | 1.14% | 6010.26 |
2020-09-30 | 12.11% | -- | 6.33% | 5446.00 |
2020-06-30 | 11.33% | 3.38% | 2.98% | 5065.94 |
2020-03-31 | -- | 3.81% | 7.58% | 4527.99 |
2019-12-31 | -- | 3.8% | 1.61% | 4504.47 |
2019-09-30 | -- | -- | 36.54% | 389.11 |