兴业养老2035(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
221849.73 |
存出保证金 |
32007.14 |
交易性金融资产 |
181602010.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
170490234.31 |
债券投资 |
11111776.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17015355.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
521851.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16405.11 |
资产总计 |
202073358.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
931293.64 |
应付管理人报酬 |
81858.2 |
应付托管费 |
21308.44 |
应付销售服务费 |
8050.09 |
应付税费 |
705.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.0 |
负债合计 |
1217715.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
196679184.45 |
所有者权益合计 |
200855643.03 |
负债和所有者权益合计 |
202073358.73 |
资产: |
银行存款 |
6934770.74 |
结算备付金 |
91927.67 |
存出保证金 |
27148.91 |
交易性金融资产 |
229761705.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
218713224.88 |
债券投资 |
11048481.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
346698.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
47082.8 |
资产总计 |
237209334.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1737452.84 |
应付管理人报酬 |
86245.42 |
应付托管费 |
25211.07 |
应付销售服务费 |
9832.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88802.56 |
负债合计 |
1947544.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
215613189.39 |
所有者权益合计 |
235261789.98 |
负债和所有者权益合计 |
237209334.21 |
资产: |
银行存款 |
19290171.57 |
结算备付金 |
153982.84 |
存出保证金 |
81320.32 |
交易性金融资产 |
207559662.25 |
股票投资 |
26770.5 |
基金投资 |
196484628.24 |
债券投资 |
11048263.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11960160.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
802.27 |
应收申购款 |
4961781.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6711.52 |
资产总计 |
244014592.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2968273.59 |
应付管理人报酬 |
150095.91 |
应付托管费 |
28837.72 |
应付销售服务费 |
12974.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223435.42 |
负债合计 |
3383616.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
223304155.22 |
所有者权益合计 |
240630975.84 |
负债和所有者权益合计 |
244014592.56 |
资产: |
银行存款 |
10264688.83 |
结算备付金 |
41271.29 |
存出保证金 |
62785.91 |
交易性金融资产 |
327201741.59 |
股票投资 |
36499539.37 |
基金投资 |
279629879.56 |
债券投资 |
11072322.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3000053.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
14.3 |
应收申购款 |
130343.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340700899.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1559297.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
239915.66 |
应付托管费 |
39985.93 |
应付销售服务费 |
18368.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100589.85 |
负债合计 |
1958157.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
279603833.4 |
所有者权益合计 |
338742742.31 |
负债和所有者权益合计 |
340700899.5 |
资产: |
银行存款 |
15426690.13 |
结算备付金 |
168472.09 |
存出保证金 |
42760.58 |
交易性金融资产 |
348062548.08 |
股票投资 |
31579937.69 |
基金投资 |
296219694.39 |
债券投资 |
20262916.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
410517.76 |
应收股利 |
6521488.14 |
应收申购款 |
218991.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
370851468.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4757423.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
281472.83 |
应付托管费 |
46912.14 |
应付销售服务费 |
21616.32 |
应付税费 |
73108.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.0 |
负债合计 |
5394428.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
277319768.6 |
所有者权益合计 |
365457040.37 |
负债和所有者权益合计 |
370851468.58 |
资产: |
银行存款 |
14610266.89 |
结算备付金 |
332964.06 |
存出保证金 |
122348.83 |
交易性金融资产 |
352936769.14 |
股票投资 |
33657160.14 |
基金投资 |
298888728.7 |
债券投资 |
20390880.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2056828.3 |
应收利息 |
417957.95 |
应收股利 |
25.59 |
应收申购款 |
123649.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
370600810.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
758326.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
265405.84 |
应付托管费 |
44234.3 |
应付销售服务费 |
20413.95 |
应付税费 |
259413.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88802.56 |
负债合计 |
1521429.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
273869820.37 |
所有者权益合计 |
369079381.26 |
负债和所有者权益合计 |
370600810.71 |
资产: |
银行存款 |
3711881.77 |
结算备付金 |
271724.48 |
存出保证金 |
88036.66 |
交易性金融资产 |
342809684.79 |
股票投资 |
42940093.86 |
基金投资 |
281607362.73 |
债券投资 |
18262228.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2458663.37 |
应收利息 |
182661.01 |
应收股利 |
112893.1 |
应收申购款 |
80815.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
349716361.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
348054.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
249333.52 |
应付托管费 |
42508.02 |
应付销售服务费 |
19546.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
972011.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
268582143.53 |
所有者权益合计 |
348744350.07 |
负债和所有者权益合计 |
349716361.15 |
资产: |
银行存款 |
8685581.4 |
结算备付金 |
149669.29 |
存出保证金 |
7347.57 |
交易性金融资产 |
286380189.69 |
股票投资 |
33553147.75 |
基金投资 |
242808041.94 |
债券投资 |
10019000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4343991.1 |
应收利息 |
199024.6 |
应收股利 |
204.53 |
应收申购款 |
156283.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299922291.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3526903.96 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
170734.84 |
应付托管费 |
35077.55 |
应付销售服务费 |
16009.51 |
应付税费 |
4676.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79563.12 |
负债合计 |
3861544.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
262114320.66 |
所有者权益合计 |
296060747.32 |
负债和所有者权益合计 |
299922291.71 |
资产: |
银行存款 |
3674295.48 |
结算备付金 |
566666.67 |
存出保证金 |
4295.14 |
交易性金融资产 |
259102158.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
249088158.96 |
债券投资 |
10014000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70592.29 |
应收股利 |
10039.01 |
应收申购款 |
106531.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263534578.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
170263.39 |
应付托管费 |
32974.24 |
应付销售服务费 |
15005.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
248418.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
256168752.95 |
所有者权益合计 |
263286160.69 |
负债和所有者权益合计 |
263534578.76 |