名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -962.35 | 1.02 | -0.11% | 18.73 | -1.95% | 280.27 | -29.12% |
2023-06-30 | 397.56 | 1.02 | 0.26% | 7.77 | 1.95% | 86.41 | 21.73% |
2022-12-31 | -6370.14 | -760.16 | 11.93% | 24.04 | -0.38% | 321.09 | -5.04% |
2022-06-30 | -2750.38 | -249.23 | 9.06% | 12.10 | -0.44% | 48.18 | -1.75% |
2021-12-31 | 1024.28 | 162.18 | 15.83% | 7.42 | 0.72% | 1545.33 | 150.87% |
2021-06-30 | 1598.01 | 90.11 | 5.64% | -- | -- | 50.34 | 3.15% |
2020-12-31 | 7561.11 | 574.43 | 7.60% | 1.10 | 0.01% | 415.53 | 5.50% |
2020-06-30 | 2841.06 | 15.07 | 0.53% | -- | -- | 112.91 | 3.97% |
2019-12-31 | 707.65 | -- | -- | -- | -- | 327.56 | 46.29% |