| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27678450.87元 |
| 本期利润 | -24846266.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7558715.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 213334659.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11669628.38元 |
| 本期利润 | -6345210.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23155591.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 225389745.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25525444.91元 |
| 本期利润 | -50383709.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33443539.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 221292217.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11749736.27元 |
| 本期利润 | -11589965.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43916458.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 243300997.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9599578.68元 |
| 本期利润 | 12076857.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40685731.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3668元 |
| 期末基金资产净值 | 188879545.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10210905.09元 |
| 本期利润 | 7505680.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33550404.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3716元 |
| 期末基金资产净值 | 149571058.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11767442.68元 |
| 本期利润 | 25315269.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18357087.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 116288194.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852387.9元 |
| 本期利润 | 8620251.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4660077.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 76126982.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1866587.54元 |
| 本期利润 | 4153984.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2268132.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 41580319.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64791.99元 |
| 本期利润 | 619375.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63099.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 21844858.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
