名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 4.94% | 4.86% | 21064.14 |
2024-03-31 | -- | 4.92% | 3.21% | 21125.95 |
2023-12-31 | -- | 4.95% | 3.87% | 21333.47 |
2023-09-30 | -- | 4.47% | 1.03% | 21482.24 |
2023-06-30 | -- | 4.69% | 10.96% | 22538.97 |
2023-03-31 | -- | 4.64% | 0.53% | 23002.55 |
2022-12-31 | -- | 3.61% | 3.56% | 22129.22 |
2022-09-30 | -- | 3.82% | 15.64% | 22071.35 |
2022-06-30 | -- | 3.45% | 3.53% | 24330.10 |
2022-03-31 | 1.58% | -- | 6.71% | 22003.16 |
2021-12-31 | 4.15% | -- | 11.04% | 18887.95 |
2021-09-30 | 4.64% | 3.76% | 6.68% | 16618.36 |
2021-06-30 | 5.08% | 4.19% | 4.72% | 14957.11 |
2021-03-31 | 5.48% | 5.12% | 8.1% | 12249.70 |
2020-12-31 | 4.6% | 3.78% | 4.4% | 11628.82 |
2020-09-30 | 2.84% | 4.72% | 6.62% | 9285.70 |
2020-06-30 | 2.59% | -- | 5.46% | 7612.70 |
2020-03-31 | -- | 2.71% | 6.38% | 5240.80 |
2019-12-31 | -- | 3.73% | 9.75% | 4158.03 |
2019-09-30 | -- | 4.39% | 5.75% | 2890.72 |
2019-06-30 | -- | 4.5% | 5.51% | 2184.49 |