| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26020578.21 |
| 1.利息收入 | 67524.06 |
| 存款利息收入 | 39458.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28973289.19 |
| 股票投资收益 | -118053.83 |
| 基金投资收益 | -31739154.41 |
| 债券投资收益 | 234033.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649885.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2788207.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96979.9 |
| 减：二、费用 | 2325414.54 |
| 1.管理人报酬 | 1668651.45 |
| 2.托管费 | 382058.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61096.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61096.07 |
| 6.其他费用 | 213547.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28345992.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28345992.75 |
| 一、收入： | -6169769.57 |
| 1.利息收入 | 11824.35 |
| 存款利息收入 | 11824.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11795309.68 |
| 股票投资收益 | -118053.83 |
| 基金投资收益 | -11922611.57 |
| 债券投资收益 | 96175.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149180.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5580056.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33659.43 |
| 减：二、费用 | 1231987.31 |
| 1.管理人报酬 | 869757.12 |
| 2.托管费 | 198380.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58088.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58088.54 |
| 6.其他费用 | 105700.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7401756.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7401756.88 |
| 一、收入： | -48524375.39 |
| 1.利息收入 | 63895.99 |
| 存款利息收入 | 63895.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23864653.41 |
| 股票投资收益 | -928445.63 |
| 基金投资收益 | -28502557.66 |
| 债券投资收益 | 125462.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5440887.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24744105.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20487.73 |
| 减：二、费用 | 2029653.99 |
| 1.管理人报酬 | 1422908.96 |
| 2.托管费 | 392832.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6408.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6408.35 |
| 6.其他费用 | 207504.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50554029.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50554029.38 |
| 一、收入： | -10722129.25 |
| 1.利息收入 | 31453.44 |
| 存款利息收入 | 31453.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10915470.73 |
| 股票投资收益 | -779965.19 |
| 基金投资收益 | -13641457.28 |
| 债券投资收益 | 31614.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3474337.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159770.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117.27 |
| 减：二、费用 | 867836.25 |
| 1.管理人报酬 | 592889.59 |
| 2.托管费 | 170478.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6408.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6408.35 |
| 6.其他费用 | 98059.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11589965.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11589965.5 |
| 一、收入： | 13709030.48 |
| 1.利息收入 | 181739.68 |
| 存款利息收入 | 34579.4 |
| 债券利息收入 | 147160.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11043281.2 |
| 股票投资收益 | -1870215.6 |
| 基金投资收益 | 11764429.51 |
| 债券投资收益 | -28781.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177849.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2477278.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6730.72 |
| 减：二、费用 | 1632172.92 |
| 1.管理人报酬 | 868339.96 |
| 2.托管费 | 261789.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305506.99 |
| 5.利息支出 | 1965.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1965.37 |
| 6.其他费用 | 191911.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12076857.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12076857.56 |
| 一、收入： | 8267406.67 |
| 1.利息收入 | 92001.32 |
| 存款利息收入 | 14616.72 |
| 债券利息收入 | 77384.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10875876.09 |
| 股票投资收益 | 75799.38 |
| 基金投资收益 | 10231808.8 |
| 债券投资收益 | -8782.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577049.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2705224.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4754.19 |
| 减：二、费用 | 761726.51 |
| 1.管理人报酬 | 349798.25 |
| 2.托管费 | 112974.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200955.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95337.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7505680.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7505680.16 |
| 一、收入： | 26202218.43 |
| 1.利息收入 | 85573.05 |
| 存款利息收入 | 28701.51 |
| 债券利息收入 | 56377.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12568811.17 |
| 股票投资收益 | -329220.04 |
| 基金投资收益 | 11762128.91 |
| 债券投资收益 | -7185.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143087.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13547826.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.32 |
| 减：二、费用 | 886948.86 |
| 1.管理人报酬 | 448556.1 |
| 2.托管费 | 146462.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165293.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121211.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25315269.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25315269.57 |
| 一、收入： | 8949289.36 |
| 1.利息收入 | 32520.39 |
| 存款利息收入 | 15955.99 |
| 债券利息收入 | 16317.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148902.13 |
| 股票投资收益 | 48439.43 |
| 基金投资收益 | 967610.21 |
| 债券投资收益 | -7185.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140037.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7767863.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.66 |
| 减：二、费用 | 329038.28 |
| 1.管理人报酬 | 185561.02 |
| 2.托管费 | 55319.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32518.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54748.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8620251.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8620251.08 |
| 一、收入： | 4556121.63 |
| 1.利息收入 | 62458.49 |
| 存款利息收入 | 20211.79 |
| 债券利息收入 | 21541.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2206007.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1086625.97 |
| 债券投资收益 | -1154.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120535.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2287396.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.27 |
| 减：二、费用 | 402137.26 |
| 1.管理人报酬 | 147511.85 |
| 2.托管费 | 40233.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154634.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59316.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153984.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153984.37 |
| 一、收入： | 762426.37 |
| 1.利息收入 | 33243.41 |
| 存款利息收入 | 11003.53 |
| 债券利息收入 | 1535.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174515.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9734.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184250.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554583.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.94 |
| 减：二、费用 | 143051.24 |
| 1.管理人报酬 | 39800.06 |
| 2.托管费 | 10212.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74980.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18041.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619375.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619375.13 |
