名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -42.98 | -312.11 | 726.26% | -- | -- | 42.56 | -99.03% |
2023-06-30 | -495.14 | -34.76 | 7.02% | -- | -- | 20.70 | -4.18% |
2022-12-31 | -1122.20 | -780.14 | 69.52% | 6.17 | -0.55% | 19.35 | -1.72% |
2022-06-30 | -468.84 | -574.23 | 122.48% | 6.17 | -1.32% | 18.64 | -3.98% |
2021-12-31 | -147.83 | 944.87 | -639.17% | -- | -- | 19.81 | -13.40% |
2021-06-30 | 432.10 | 1034.35 | 239.38% | -- | -- | 17.85 | 4.13% |
2020-12-31 | 4676.78 | 5326.59 | 113.89% | -- | -- | 72.52 | 1.55% |
2020-06-30 | 2633.65 | 3142.72 | 119.33% | -- | -- | 46.76 | 1.78% |
2019-12-31 | 8048.37 | 4627.56 | 57.50% | -- | -- | 677.86 | 8.42% |
2019-06-30 | 127.98 | -1145.98 | -895.42% | -- | -- | 137.72 | 107.61% |