诺德新生活C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9551841.48 |
存出保证金 |
1512136.91 |
交易性金融资产 |
702636397.92 |
股票投资 |
702636397.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
450399.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6326706.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
784641527.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22985490.56 |
应付赎回款 |
7735293.71 |
应付管理人报酬 |
824858.93 |
应付托管费 |
137476.47 |
应付销售服务费 |
46501.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5139173.47 |
负债合计 |
36868795.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
886949090.59 |
所有者权益合计 |
747772732.71 |
负债和所有者权益合计 |
784641527.72 |
资产: |
银行存款 |
113803222.86 |
结算备付金 |
1239435.55 |
存出保证金 |
80939.86 |
交易性金融资产 |
963497782.0 |
股票投资 |
963497782.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25423533.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86902676.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1190947590.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
80182049.77 |
应付赎回款 |
52480759.44 |
应付管理人报酬 |
460660.43 |
应付托管费 |
76776.77 |
应付销售服务费 |
19123.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1878161.57 |
负债合计 |
135097531.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
668565191.87 |
所有者权益合计 |
1055850058.8 |
负债和所有者权益合计 |
1190947590.71 |
资产: |
银行存款 |
3651579.78 |
结算备付金 |
157815.83 |
存出保证金 |
34012.18 |
交易性金融资产 |
20911036.64 |
股票投资 |
20911036.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10576.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24765020.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4941.56 |
应付管理人报酬 |
31512.69 |
应付托管费 |
5252.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
371253.58 |
负债合计 |
412959.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
26995575.5 |
所有者权益合计 |
24352060.6 |
负债和所有者权益合计 |
24765020.51 |
资产: |
银行存款 |
2447164.49 |
结算备付金 |
158226.39 |
存出保证金 |
16706.64 |
交易性金融资产 |
28053182.33 |
股票投资 |
26463465.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1589716.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
316742.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92074.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31084096.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1959893.99 |
应付赎回款 |
87137.37 |
应付管理人报酬 |
34218.12 |
应付托管费 |
5702.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341261.27 |
负债合计 |
2428213.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
26754467.85 |
所有者权益合计 |
28655883.0 |
负债和所有者权益合计 |
31084096.74 |
资产: |
银行存款 |
1702487.82 |
结算备付金 |
124031.22 |
存出保证金 |
25792.28 |
交易性金融资产 |
34188701.0 |
股票投资 |
31902136.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2286565.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
455102.73 |
应收利息 |
20937.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119872.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36636925.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
359233.79 |
应付赎回款 |
15957.87 |
应付管理人报酬 |
46462.26 |
应付托管费 |
7743.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180021.49 |
负债合计 |
655431.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
27558336.32 |
所有者权益合计 |
35981493.86 |
负债和所有者权益合计 |
36636925.4 |
资产: |
银行存款 |
2355988.5 |
结算备付金 |
181360.09 |
存出保证金 |
65654.14 |
交易性金融资产 |
55210520.62 |
股票投资 |
52224560.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2985960.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1206974.37 |
应收利息 |
52967.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46578.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59120043.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1152190.61 |
应付赎回款 |
1296889.82 |
应付管理人报酬 |
71294.96 |
应付托管费 |
11882.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93682.77 |
负债合计 |
2722312.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
37624820.97 |
所有者权益合计 |
56397731.41 |
负债和所有者权益合计 |
59120043.51 |
资产: |
银行存款 |
2352695.76 |
结算备付金 |
1066174.74 |
存出保证金 |
116297.95 |
交易性金融资产 |
118376149.5 |
股票投资 |
112421503.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5954646.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2155796.58 |
应收利息 |
126759.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91204.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124285078.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1040318.04 |
应付赎回款 |
2870252.45 |
应付管理人报酬 |
154010.62 |
应付托管费 |
25668.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117141.08 |
负债合计 |
4674579.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
83879234.75 |
所有者权益合计 |
119610498.35 |
负债和所有者权益合计 |
124285078.03 |
资产: |
银行存款 |
3869596.77 |
结算备付金 |
40116.32 |
存出保证金 |
20777.3 |
交易性金融资产 |
14276746.75 |
股票投资 |
14276746.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
409.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2684214.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20891860.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1056338.77 |
应付赎回款 |
1307092.11 |
应付管理人报酬 |
17963.4 |
应付托管费 |
2993.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55253.66 |
负债合计 |
2468028.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
14723908.5 |
所有者权益合计 |
18423831.86 |
负债和所有者权益合计 |
20891860.64 |
资产: |
银行存款 |
4373865.89 |
结算备付金 |
65765.36 |
存出保证金 |
49783.72 |
交易性金融资产 |
29184218.6 |
股票投资 |
29184218.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
918.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
206158.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33880711.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
741874.69 |
应付管理人报酬 |
45979.22 |
应付托管费 |
7663.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162765.74 |
负债合计 |
1022960.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
29783246.99 |
所有者权益合计 |
32857750.89 |
负债和所有者权益合计 |
33880711.13 |
资产: |
银行存款 |
8520892.03 |
结算备付金 |
722604.81 |
存出保证金 |
49261.98 |
交易性金融资产 |
114522329.17 |
股票投资 |
114522329.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5824596.23 |
应收利息 |
3377.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6023.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129649084.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1849406.1 |
应付管理人报酬 |
182595.68 |
应付托管费 |
30432.6 |
应付销售服务费 |
1058.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59123.54 |
负债合计 |
2296759.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
125021281.68 |
所有者权益合计 |
127352325.73 |
负债和所有者权益合计 |
129649084.8 |