名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4251 | 1.54% |
诺德货币A | 0.3594 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -641057400.01 |
1.利息收入 | 582188.27 |
存款利息收入 | 582188.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-648095812.33 |
股票投资收益 | -651508485.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3412672.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3520894.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9977118.99 |
减:二、费用 | 9271240.15 |
1.管理人报酬 | 7415274.56 |
2.托管费 | 1235879.06 |
3.销售服务费 | 376936.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243150.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-650328640.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-650328640.16 |
一、收入: | 47695156.26 |
1.利息收入 | 79965.27 |
存款利息收入 | 79965.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2407423.76 |
股票投资收益 | 1884412.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523011.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43161535.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2046231.48 |
减:二、费用 | 978310.78 |
1.管理人报酬 | 788773.74 |
2.托管费 | 131462.29 |
3.销售服务费 | 20957.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37117.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46716845.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46716845.48 |
一、收入: | -10398931.01 |
1.利息收入 | 24428.03 |
存款利息收入 | 24428.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10429722.39 |
股票投资收益 | -10483273.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19264.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34286.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23479.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29842.79 |
减:二、费用 | 608051.1 |
1.管理人报酬 | 422552.76 |
2.托管费 | 70425.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115072.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11006982.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11006982.11 |
一、收入: | -6331132.05 |
1.利息收入 | 8385.36 |
存款利息收入 | 8385.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6936339.65 |
股票投资收益 | -6983407.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17495.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29572.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
580347.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16474.81 |
减:二、费用 | 308359.33 |
1.管理人报酬 | 215385.76 |
2.托管费 | 35897.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57075.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6639491.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6639491.38 |
一、收入: | 4758303.24 |
1.利息收入 | 130179.07 |
存款利息收入 | 23227.84 |
债券利息收入 | 106951.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23935764.06 |
股票投资收益 | 23902592.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -72141.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105313.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19589184.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281544.86 |
减:二、费用 | 2330683.21 |
1.管理人报酬 | 847281.08 |
2.托管费 | 141213.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1154520.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187668.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2427620.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2427620.03 |
一、收入: | 8694535.53 |
1.利息收入 | 91544.98 |
存款利息收入 | 14597.44 |
债券利息收入 | 76947.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18686451.06 |
股票投资收益 | 18620622.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24827.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90655.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10310630.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227169.55 |
减:二、费用 | 1509152.16 |
1.管理人报酬 | 527718.46 |
2.托管费 | 87953.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 799428.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94052.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7185383.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7185383.37 |
一、收入: | 4983389.78 |
1.利息收入 | 119029.88 |
存款利息收入 | 39852.93 |
债券利息收入 | 79176.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11672898.1 |
股票投资收益 | -11767786.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4952.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99840.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16096041.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441216.48 |
减:二、费用 | 2931321.65 |
1.管理人报酬 | 987697.91 |
2.托管费 | 164616.4 |
3.销售服务费 | 143.54 |
4.交易费用 | 1659496.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119366.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2052068.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2052068.13 |
一、收入: | 2639225.15 |
1.利息收入 | 12557.39 |
存款利息收入 | 10465.3 |
债券利息收入 | 2092.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2796130.34 |
股票投资收益 | 2775561.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1166.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21734.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-219946.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50483.51 |
减:二、费用 | 409395.96 |
1.管理人报酬 | 142988.32 |
2.托管费 | 23831.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185367.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57208.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2229829.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2229829.19 |
一、收入: | 12321289.66 |
1.利息收入 | 231025.56 |
存款利息收入 | 231025.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8397801.21 |
股票投资收益 | 7129148.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1268652.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3211551.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480911.58 |
减:二、费用 | 2335888.16 |
1.管理人报酬 | 1301141.87 |
2.托管费 | 216856.89 |
3.销售服务费 | 12965.5 |
4.交易费用 | 635216.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169707.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9985401.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9985401.5 |
一、收入: | 4011544.69 |
1.利息收入 | 199903.79 |
存款利息收入 | 199903.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3390040.2 |
股票投资收益 | -4509276.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1119236.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6924926.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276754.49 |
减:二、费用 | 1170616.48 |
1.管理人报酬 | 725726.12 |
2.托管费 | 120954.38 |
3.销售服务费 | 6026.65 |
4.交易费用 | 258294.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59614.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2840928.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2840928.21 |