| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 927.12 | 741.53 | 79.98% | 123.59 | 13.33% | -- | -- | 37.69 | 4.07% |
| 2023-06-30 | 97.83 | 78.88 | 80.63% | 13.15 | 13.44% | -- | -- | 2.10 | 2.14% |
| 2022-12-31 | 60.81 | 42.26 | 69.49% | 7.04 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 30.84 | 21.54 | 69.85% | 3.59 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 233.07 | 84.73 | 36.35% | 14.12 | 6.06% | 115.45 | 49.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 150.92 | 52.77 | 34.97% | 8.80 | 5.83% | 79.94 | 52.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 293.13 | 98.77 | 33.69% | 16.46 | 5.62% | 165.95 | 56.61% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 40.94 | 14.30 | 34.93% | 2.38 | 5.82% | 18.54 | 45.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 233.59 | 130.11 | 55.70% | 21.69 | 9.28% | 63.52 | 27.19% | 1.30 | 0.56% |
| 2019-06-30 | 117.06 | 72.57 | 62.00% | 12.10 | 10.33% | 25.83 | 22.06% | 0.60 | 0.51% |
