名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -188952218.38元 |
本期利润 | -177524883.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | -94.14% |
本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74818883.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
期末基金资产净值 | 248805545.55元 |
期末基金份额净值 | 0.8434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6850020.68元 |
本期利润 | 30357439.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5817元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.71% |
本期基金份额净值增长率 | 75.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85508237.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4229元 |
期末基金资产净值 | 319360682.55元 |
期末基金份额净值 | 1.5793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10983502.67元 |
本期利润 | -11006982.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4087元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.14% |
本期基金份额净值增长率 | -30.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2643514.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0979元 |
期末基金资产净值 | 24352060.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7219838.81元 |
本期利润 | -6639491.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2395元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1901415.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0711元 |
期末基金资产净值 | 28655883.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22016804.78元 |
本期利润 | 2427620.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8423157.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3056元 |
期末基金资产净值 | 35981493.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17496013.43元 |
本期利润 | 7185383.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.24% |
本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17749513.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4718元 |
期末基金资产净值 | 56397731.41元 |
期末基金份额净值 | 1.499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13932725.57元 |
本期利润 | 2399752.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 29.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15861104.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1891元 |
期末基金资产净值 | 119610498.35元 |
期末基金份额净值 | 1.426元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2449775.28元 |
本期利润 | 2229829.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3699923.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
期末基金资产净值 | 18423831.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5661340.01元 |
本期利润 | 8827868.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3074503.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
期末基金资产净值 | 32857750.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3681980.58元 |
本期利润 | 2644227.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2534821.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
期末基金资产净值 | 114111304.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.87% |