名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -64105.74 | -65150.85 | 101.63% | -- | -- | 341.27 | -0.53% |
2023-06-30 | 4769.52 | 188.44 | 3.95% | -- | -- | 52.30 | 1.10% |
2022-12-31 | -1039.89 | -1048.33 | 100.81% | 1.93 | -0.19% | 3.43 | -0.33% |
2022-06-30 | -633.11 | -698.34 | 110.30% | 1.75 | -0.28% | 2.96 | -0.47% |
2021-12-31 | 475.83 | 2390.26 | 502.33% | -7.21 | -1.52% | 10.53 | 2.21% |
2021-06-30 | 869.45 | 1862.06 | 214.16% | -2.48 | -0.29% | 9.07 | 1.04% |
2020-12-31 | 498.34 | -1176.78 | -236.14% | -0.50 | -0.10% | 9.98 | 2.00% |
2020-06-30 | 263.92 | 277.56 | 105.17% | -0.12 | -0.04% | 2.17 | 0.82% |
2019-12-31 | 1232.13 | 712.91 | 57.86% | -- | -- | 126.87 | 10.30% |
2019-06-30 | 401.15 | -450.93 | -112.41% | -- | -- | 111.92 | 27.90% |