名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 927.12 | 741.53 | 79.98% | 123.59 | 13.33% | -- | -- | 37.69 | 4.07% |
2023-06-30 | 97.83 | 78.88 | 80.63% | 13.15 | 13.44% | -- | -- | 2.10 | 2.14% |
2022-12-31 | 60.81 | 42.26 | 69.49% | 7.04 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 30.84 | 21.54 | 69.85% | 3.59 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 233.07 | 84.73 | 36.35% | 14.12 | 6.06% | 115.45 | 49.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 150.92 | 52.77 | 34.97% | 8.80 | 5.83% | 79.94 | 52.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 293.13 | 98.77 | 33.69% | 16.46 | 5.62% | 165.95 | 56.61% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 40.94 | 14.30 | 34.93% | 2.38 | 5.82% | 18.54 | 45.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 233.59 | 130.11 | 55.70% | 21.69 | 9.28% | 63.52 | 27.19% | 1.30 | 0.56% |
2019-06-30 | 117.06 | 72.57 | 62.00% | 12.10 | 10.33% | 25.83 | 22.06% | 0.60 | 0.51% |