名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21977407.2元 |
本期利润 | -22508141.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26159374.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
期末基金资产净值 | 202183440.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14611352.21元 |
本期利润 | -3262363.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36248921.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2107元 |
期末基金资产净值 | 216620591.27元 |
期末基金份额净值 | 1.2594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19433923.89元 |
本期利润 | -40941090.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2574元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.17% |
本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46202462.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2776元 |
期末基金资产净值 | 212648140.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8503970.49元 |
本期利润 | -15227284.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58062916.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3646元 |
期末基金资产净值 | 228855017.28元 |
期末基金份额净值 | 1.4369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31678057.36元 |
本期利润 | -2781108.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62726122.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4193元 |
期末基金资产净值 | 230785502.61元 |
期末基金份额净值 | 1.5429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14741088.34元 |
本期利润 | 9275273.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40534031.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2996元 |
期末基金资产净值 | 220368582.46元 |
期末基金份额净值 | 1.6287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16624409.45元 |
本期利润 | 43161180.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4646元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.69% |
本期基金份额净值增长率 | 41.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19571966.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
期末基金资产净值 | 169409284.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3543546.69元 |
本期利润 | 17502052.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
本期基金份额净值增长率 | 18.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4501567.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
期末基金资产净值 | 116877309.74元 |
期末基金份额净值 | 1.2919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 696148.84元 |
本期利润 | 7471630.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0954元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.29% |
本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 740773.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
期末基金资产净值 | 89691533.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 494790.47元 |
本期利润 | 823104.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 496713.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
期末基金资产净值 | 78013838.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.07% |