| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.12% | 2.92% | 15075.83 |
| 2024-03-31 | -- | 5.44% | 7.0% | 19188.39 |
| 2023-12-31 | 0.19% | 5.15% | 1.53% | 20218.34 |
| 2023-09-30 | -- | 5.4% | 1.57% | 20622.46 |
| 2023-06-30 | -- | 5.12% | 1.74% | 21662.06 |
| 2023-03-31 | -- | 5.09% | 2.1% | 22272.17 |
| 2022-12-31 | -- | 5.05% | 3.48% | 21264.81 |
| 2022-09-30 | -- | 5.77% | 3.07% | 20791.56 |
| 2022-06-30 | -- | 5.22% | 3.67% | 22885.50 |
| 2022-03-31 | -- | 5.55% | 3.1% | 20818.70 |
| 2021-12-31 | -- | 4.96% | 5.36% | 23078.55 |
| 2021-09-30 | -- | 5.2% | 3.98% | 22206.90 |
| 2021-06-30 | 9.47% | 5.29% | 0.6% | 22036.86 |
| 2021-03-31 | 6.34% | 4.98% | 1.04% | 19018.38 |
| 2020-12-31 | 3.4% | 4.04% | 1.97% | 16940.93 |
| 2020-09-30 | -- | 4.95% | 0.53% | 13803.68 |
| 2020-06-30 | -- | 7.79% | 1.07% | 11687.73 |
| 2020-03-31 | -- | 9.2% | 0.77% | 9261.04 |
| 2019-12-31 | -- | 5.0% | 0.65% | 8969.15 |
| 2019-09-30 | 5.75% | 5.49% | 1.62% | 8219.47 |
| 2019-06-30 | -- | 5.38% | 1.76% | 7801.38 |
