| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32018301.1 |
| 1.利息收入 | 42050.07 |
| 存款利息收入 | 42050.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27712992.11 |
| 股票投资收益 | -487.0 |
| 基金投资收益 | -30304284.11 |
| 债券投资收益 | 302560.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2289218.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4359103.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11744.22 |
| 减：二、费用 | 2970081.77 |
| 1.管理人报酬 | 2270192.17 |
| 2.托管费 | 520144.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4446.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4446.89 |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34988382.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34988382.87 |
| 一、收入： | -5225502.78 |
| 1.利息收入 | 22120.86 |
| 存款利息收入 | 22120.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18464588.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -18920177.56 |
| 债券投资收益 | 143109.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312479.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13205220.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11744.22 |
| 减：二、费用 | 1475675.95 |
| 1.管理人报酬 | 1124926.98 |
| 2.托管费 | 259531.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4138.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4138.25 |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6701178.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6701178.73 |
| 一、收入： | -39088087.99 |
| 1.利息收入 | 51814.36 |
| 存款利息收入 | 48596.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17438123.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21164251.33 |
| 债券投资收益 | 256703.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3469424.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21846021.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144242.68 |
| 减：二、费用 | 2057631.05 |
| 1.管理人报酬 | 1452491.3 |
| 2.托管费 | 427772.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2367.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367.74 |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41145719.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41145719.04 |
| 一、收入： | -14289359.2 |
| 1.利息收入 | 25266.97 |
| 存款利息收入 | 25266.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7683681.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7868870.48 |
| 债券投资收益 | 126145.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59043.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6723313.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92368.53 |
| 减：二、费用 | 937924.97 |
| 1.管理人报酬 | 641282.62 |
| 2.托管费 | 209410.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 451.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451.64 |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15227284.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15227284.17 |
| 一、收入： | -204515.82 |
| 1.利息收入 | 282912.24 |
| 存款利息收入 | 38143.98 |
| 债券利息收入 | 239175.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33908959.28 |
| 股票投资收益 | 2738252.69 |
| 基金投资收益 | 26275393.17 |
| 债券投资收益 | -54317.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4949631.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34459166.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62779.01 |
| 减：二、费用 | 2576593.17 |
| 1.管理人报酬 | 1019780.05 |
| 2.托管费 | 419180.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 944035.94 |
| 5.利息支出 | 18597.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18597.02 |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781108.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781108.99 |
| 一、收入： | 10339628.11 |
| 1.利息收入 | 116095.94 |
| 存款利息收入 | 11422.28 |
| 债券利息收入 | 100052.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15689149.37 |
| 股票投资收益 | 867626.07 |
| 基金投资收益 | 13730821.32 |
| 债券投资收益 | -11315.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102017.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5465815.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.04 |
| 减：二、费用 | 1064355.01 |
| 1.管理人报酬 | 483686.92 |
| 2.托管费 | 192601.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306725.97 |
| 5.利息支出 | 13.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13.56 |
| 6.其他费用 | 81326.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9275273.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9275273.1 |
| 一、收入： | 44483572.25 |
| 1.利息收入 | 187871.22 |
| 存款利息收入 | 16029.04 |
| 债券利息收入 | 162814.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17758120.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14953775.82 |
| 债券投资收益 | 82893.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2721451.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26536771.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809.25 |
| 减：二、费用 | 1322391.54 |
| 1.管理人报酬 | 615317.29 |
| 2.托管费 | 235183.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306921.65 |
| 5.利息支出 | 968.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968.79 |
| 6.其他费用 | 164000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43161180.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43161180.71 |
| 一、收入： | 18012519.53 |
| 1.利息收入 | 98043.54 |
| 存款利息收入 | 8100.48 |
| 债券利息收入 | 85893.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3955258.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3694581.92 |
| 债券投资收益 | 139293.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121383.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13958505.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711.95 |
| 减：二、费用 | 510467.05 |
| 1.管理人报酬 | 259287.13 |
| 2.托管费 | 97368.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93499.55 |
| 5.利息支出 | 639.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639.81 |
| 6.其他费用 | 59672.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17502052.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17502052.48 |
| 一、收入： | 8138929.92 |
| 1.利息收入 | 428364.87 |
| 存款利息收入 | 102436.68 |
| 债券利息收入 | 104220.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933130.57 |
| 股票投资收益 | -178459.0 |
| 基金投资收益 | 762506.24 |
| 债券投资收益 | -14645.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363728.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6775481.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952.78 |
| 减：二、费用 | 667299.38 |
| 1.管理人报酬 | 420897.18 |
| 2.托管费 | 122545.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83082.76 |
| 5.利息支出 | 373.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373.73 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7471630.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7471630.54 |
| 一、收入： | 1034242.25 |
| 1.利息收入 | 257722.66 |
| 存款利息收入 | 94306.78 |
| 债券利息收入 | 29044.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446970.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 358881.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88089.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328313.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235.08 |
| 减：二、费用 | 211138.08 |
| 1.管理人报酬 | 154398.13 |
| 2.托管费 | 39342.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14020.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823104.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823104.17 |
