名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 297.01 | 227.02 | 76.44% | 52.01 | 17.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 147.57 | 112.49 | 76.23% | 25.95 | 17.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 205.76 | 145.25 | 70.59% | 42.78 | 20.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 93.79 | 64.13 | 68.37% | 20.94 | 22.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 257.66 | 101.98 | 39.58% | 41.92 | 16.27% | 94.40 | 36.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 106.44 | 48.37 | 45.44% | 19.26 | 18.10% | 30.67 | 28.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 132.24 | 61.53 | 46.53% | 23.52 | 17.78% | 30.69 | 23.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.05 | 25.93 | 50.79% | 9.74 | 19.07% | 9.35 | 18.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 66.73 | 42.09 | 63.07% | 12.25 | 18.36% | 8.31 | 12.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 21.11 | 15.44 | 73.13% | 3.93 | 18.63% | 0.34 | 1.60% | -- | -- |