华泰保兴健康消费C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72220.5 |
| 存出保证金 |
19278.56 |
| 交易性金融资产 |
56696844.0 |
| 股票投资 |
56696844.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63849431.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2434.96 |
| 应付管理人报酬 |
64303.43 |
| 应付托管费 |
10717.26 |
| 应付销售服务费 |
19885.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411206.99 |
| 负债合计 |
508548.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53600412.44 |
| 所有者权益合计 |
63340882.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
63849431.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16818469.95 |
| 结算备付金 |
43101.02 |
| 存出保证金 |
16419.15 |
| 交易性金融资产 |
55794752.71 |
| 股票投资 |
55794752.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44774.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72717517.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23652.21 |
| 应付管理人报酬 |
89766.91 |
| 应付托管费 |
14961.14 |
| 应付销售服务费 |
22245.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523825.47 |
| 负债合计 |
674450.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55774801.91 |
| 所有者权益合计 |
72043066.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
72717517.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10439739.47 |
| 结算备付金 |
120595.61 |
| 存出保证金 |
16522.82 |
| 交易性金融资产 |
46935485.59 |
| 股票投资 |
46935485.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57512603.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167.47 |
| 应付管理人报酬 |
70247.28 |
| 应付托管费 |
11707.89 |
| 应付销售服务费 |
24180.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535566.74 |
| 负债合计 |
641869.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39885727.84 |
| 所有者权益合计 |
56870733.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
57512603.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15371310.05 |
| 结算备付金 |
13361.83 |
| 存出保证金 |
8452.79 |
| 交易性金融资产 |
38274039.31 |
| 股票投资 |
38274039.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9942760.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63609923.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2112193.43 |
| 应付赎回款 |
97.15 |
| 应付管理人报酬 |
59741.99 |
| 应付托管费 |
9957.0 |
| 应付销售服务费 |
20145.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760626.87 |
| 负债合计 |
2962761.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40459475.78 |
| 所有者权益合计 |
60647162.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
63609923.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11936363.7 |
| 结算备付金 |
418616.51 |
| 存出保证金 |
60360.77 |
| 交易性金融资产 |
33126888.2 |
| 股票投资 |
33126888.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
984.11 |
| 应收利息 |
891.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4975.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47549080.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59565.02 |
| 应付托管费 |
9927.49 |
| 应付销售服务费 |
22661.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1010897.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30047966.75 |
| 所有者权益合计 |
46538183.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
47549080.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10191181.51 |
| 结算备付金 |
1778072.05 |
| 存出保证金 |
78147.89 |
| 交易性金融资产 |
114110119.85 |
| 股票投资 |
113911962.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198157.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15600000.0 |
| 应收证券清算款 |
13696909.98 |
| 应收利息 |
2320.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6195.28 |
| 资产总计 |
155464147.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267864.01 |
| 应付赎回款 |
4239.51 |
| 应付管理人报酬 |
188232.78 |
| 应付托管费 |
31372.15 |
| 应付销售服务费 |
73645.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89262.43 |
| 负债合计 |
1678532.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85630064.4 |
| 所有者权益合计 |
153785614.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
155464147.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19654887.56 |
| 结算备付金 |
1016165.55 |
| 存出保证金 |
53768.35 |
| 交易性金融资产 |
185550717.76 |
| 股票投资 |
185437717.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
238917.5 |
| 应收利息 |
-2040.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1318.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221513735.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288232.22 |
| 应付赎回款 |
14981.23 |
| 应付管理人报酬 |
262646.29 |
| 应付托管费 |
43774.38 |
| 应付销售服务费 |
103360.29 |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1472304.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126222907.93 |
| 所有者权益合计 |
220041430.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
221513735.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9155474.48 |
| 结算备付金 |
2595797.1 |
| 存出保证金 |
47105.06 |
| 交易性金融资产 |
163142909.63 |
| 股票投资 |
163142909.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
147947.77 |
| 应收利息 |
2092.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177596376.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300.0 |
| 应付赎回款 |
4459.15 |
| 应付管理人报酬 |
206498.2 |
| 应付托管费 |
34416.37 |
| 应付销售服务费 |
80992.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19891.07 |
| 负债合计 |
653457.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129328688.32 |
| 所有者权益合计 |
176942918.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
177596376.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7456174.99 |
| 结算备付金 |
379048.6 |
| 存出保证金 |
15897.18 |
| 交易性金融资产 |
35761348.92 |
| 股票投资 |
35683348.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
324852.33 |
| 应收利息 |
1718.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50839040.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207882.44 |
| 应付赎回款 |
1106563.42 |
| 应付管理人报酬 |
62645.5 |
| 应付托管费 |
10440.9 |
| 应付销售服务费 |
18002.59 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142079.96 |
| 负债合计 |
1634436.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45114524.99 |
| 所有者权益合计 |
49204603.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
50839040.02 |
