名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 72220.5 |
存出保证金 | 19278.56 |
交易性金融资产 | 56696844.0 |
股票投资 | 56696844.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1021.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63849431.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2434.96 |
应付管理人报酬 | 64303.43 |
应付托管费 | 10717.26 |
应付销售服务费 | 19885.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 411206.99 |
负债合计 | 508548.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53600412.44 |
所有者权益合计 | 63340882.66 |
负债和所有者权益合计 | 63849431.09 |
资产: | |
银行存款 | 16818469.95 |
结算备付金 | 43101.02 |
存出保证金 | 16419.15 |
交易性金融资产 | 55794752.71 |
股票投资 | 55794752.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44774.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72717517.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23652.21 |
应付管理人报酬 | 89766.91 |
应付托管费 | 14961.14 |
应付销售服务费 | 22245.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 523825.47 |
负债合计 | 674450.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55774801.91 |
所有者权益合计 | 72043066.65 |
负债和所有者权益合计 | 72717517.48 |
资产: | |
银行存款 | 10439739.47 |
结算备付金 | 120595.61 |
存出保证金 | 16522.82 |
交易性金融资产 | 46935485.59 |
股票投资 | 46935485.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 260.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57512603.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 167.47 |
应付管理人报酬 | 70247.28 |
应付托管费 | 11707.89 |
应付销售服务费 | 24180.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 535566.74 |
负债合计 | 641869.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39885727.84 |
所有者权益合计 | 56870733.92 |
负债和所有者权益合计 | 57512603.49 |
资产: | |
银行存款 | 15371310.05 |
结算备付金 | 13361.83 |
存出保证金 | 8452.79 |
交易性金融资产 | 38274039.31 |
股票投资 | 38274039.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9942760.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63609923.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2112193.43 |
应付赎回款 | 97.15 |
应付管理人报酬 | 59741.99 |
应付托管费 | 9957.0 |
应付销售服务费 | 20145.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 760626.87 |
负债合计 | 2962761.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40459475.78 |
所有者权益合计 | 60647162.26 |
负债和所有者权益合计 | 63609923.98 |
资产: | |
银行存款 | 11936363.7 |
结算备付金 | 418616.51 |
存出保证金 | 60360.77 |
交易性金融资产 | 33126888.2 |
股票投资 | 33126888.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 984.11 |
应收利息 | 891.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4975.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47549080.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59565.02 |
应付托管费 | 9927.49 |
应付销售服务费 | 22661.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1010897.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30047966.75 |
所有者权益合计 | 46538183.41 |
负债和所有者权益合计 | 47549080.44 |
资产: | |
银行存款 | 10191181.51 |
结算备付金 | 1778072.05 |
存出保证金 | 78147.89 |
交易性金融资产 | 114110119.85 |
股票投资 | 113911962.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 198157.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15600000.0 |
应收证券清算款 | 13696909.98 |
应收利息 | 2320.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1199.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6195.28 |
资产总计 | 155464147.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 267864.01 |
应付赎回款 | 4239.51 |
应付管理人报酬 | 188232.78 |
应付托管费 | 31372.15 |
应付销售服务费 | 73645.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89262.43 |
负债合计 | 1678532.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85630064.4 |
所有者权益合计 | 153785614.85 |
负债和所有者权益合计 | 155464147.25 |
资产: | |
银行存款 | 19654887.56 |
结算备付金 | 1016165.55 |
存出保证金 | 53768.35 |
交易性金融资产 | 185550717.76 |
股票投资 | 185437717.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 238917.5 |
应收利息 | -2040.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1318.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221513735.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 288232.22 |
应付赎回款 | 14981.23 |
应付管理人报酬 | 262646.29 |
应付托管费 | 43774.38 |
应付销售服务费 | 103360.29 |
应付税费 | 0.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 1472304.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126222907.93 |
所有者权益合计 | 220041430.3 |
负债和所有者权益合计 | 221513735.13 |
资产: | |
银行存款 | 9155474.48 |
结算备付金 | 2595797.1 |
存出保证金 | 47105.06 |
交易性金融资产 | 163142909.63 |
股票投资 | 163142909.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2500000.0 |
应收证券清算款 | 147947.77 |
应收利息 | 2092.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5050.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177596376.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 300.0 |
应付赎回款 | 4459.15 |
应付管理人报酬 | 206498.2 |
应付托管费 | 34416.37 |
应付销售服务费 | 80992.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19891.07 |
负债合计 | 653457.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129328688.32 |
所有者权益合计 | 176942918.84 |
负债和所有者权益合计 | 177596376.83 |
资产: | |
银行存款 | 7456174.99 |
结算备付金 | 379048.6 |
存出保证金 | 15897.18 |
交易性金融资产 | 35761348.92 |
股票投资 | 35683348.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6900000.0 |
应收证券清算款 | 324852.33 |
应收利息 | 1718.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50839040.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 207882.44 |
应付赎回款 | 1106563.42 |
应付管理人报酬 | 62645.5 |
应付托管费 | 10440.9 |
应付销售服务费 | 18002.59 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142079.96 |
负债合计 | 1634436.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45114524.99 |
所有者权益合计 | 49204603.96 |
负债和所有者权益合计 | 50839040.02 |