名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1376218.71 |
存出保证金 | 107305.02 |
交易性金融资产 | 6729859142.07 |
股票投资 | 370735170.3 |
基金投资 | 5964118125.31 |
债券投资 | 395005846.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9000219.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 784624.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 515139.6 |
资产总计 | 6755028545.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120967647.34 |
应付管理人报酬 | 1248893.13 |
应付托管费 | 878180.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1155.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274116.65 |
负债合计 | 123369992.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5732265366.62 |
所有者权益合计 | 6631658553.54 |
负债和所有者权益合计 | 6755028545.71 |
资产: | |
银行存款 | 113351389.74 |
结算备付金 | 1517021.56 |
存出保证金 | 34405.02 |
交易性金融资产 | 9115536973.61 |
股票投资 | 211599525.97 |
基金投资 | 8472539397.04 |
债券投资 | 431398050.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19996200.0 |
应收证券清算款 | 7981869.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3390.38 |
应收申购款 | 1925196.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 456358.34 |
资产总计 | 9260802804.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9994300.0 |
应付赎回款 | 214517883.78 |
应付管理人报酬 | 1838219.67 |
应付托管费 | 1156551.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 375.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 546955.96 |
负债合计 | 228054286.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7711738334.46 |
所有者权益合计 | 9032748517.56 |
负债和所有者权益合计 | 9260802804.41 |
资产: | |
银行存款 | 377136590.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10806.78 |
交易性金融资产 | 12194498666.5 |
股票投资 | 146820159.83 |
基金投资 | 11542237296.8 |
债券投资 | 505441209.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 149956283.29 |
应收证券清算款 | 87433.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 152050.57 |
应收申购款 | 6440317.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 375653.4 |
资产总计 | 12728657801.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 269754835.59 |
应付管理人报酬 | 2965609.27 |
应付托管费 | 1632881.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6586.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 421663.73 |
负债合计 | 274781576.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10747715143.6 |
所有者权益合计 | 12453876225.1 |
负债和所有者权益合计 | 12728657801.4 |
资产: | |
银行存款 | 600347434.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8778.11 |
交易性金融资产 | 19513244051.2 |
股票投资 | 142841878.47 |
基金投资 | 18470366795.3 |
债券投资 | 900035377.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24692591.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1412774.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 367314.96 |
资产总计 | 20140072944.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 270079478.18 |
应付管理人报酬 | 4887602.57 |
应付托管费 | 2588885.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146741.99 |
负债合计 | 277702709.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16752497340.5 |
所有者权益合计 | 19862370234.8 |
负债和所有者权益合计 | 20140072944.4 |
资产: | |
银行存款 | 106127516.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14573.2 |
交易性金融资产 | 24352863092.3 |
股票投资 | 141281777.15 |
基金投资 | 23000066815.1 |
债券投资 | 1211514500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 45072403.46 |
应收利息 | 12842500.51 |
应收股利 | 18979.4 |
应收申购款 | 88834840.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 326690.68 |
资产总计 | 24606100596.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 179964333.36 |
应付管理人报酬 | 7261717.34 |
应付托管费 | 3278811.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224500.0 |
负债合计 | 190740077.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20493840910.7 |
所有者权益合计 | 24415360518.2 |
负债和所有者权益合计 | 24606100596.1 |
资产: | |
银行存款 | 98986067.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 28800.37 |
交易性金融资产 | 15146389352.6 |
股票投资 | 152666933.93 |
基金投资 | 14252334018.7 |
债券投资 | 741388400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64118039.59 |
应收利息 | 12211189.5 |
应收股利 | 352287.85 |
应收申购款 | 120378538.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 202649.85 |
资产总计 | 15442666926.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 147882286.54 |
应付管理人报酬 | 5085453.6 |
应付托管费 | 2088541.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113595.94 |
负债合计 | 155379743.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13113856879.1 |
所有者权益合计 | 15287287182.3 |
负债和所有者权益合计 | 15442666926.1 |
资产: | |
银行存款 | 122753771.65 |
结算备付金 | 803237.13 |
存出保证金 | 68604.87 |
交易性金融资产 | 11007003275.8 |
股票投资 | 151133925.6 |
基金投资 | 10303615650.5 |
债券投资 | 552253699.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 223378.16 |
应收利息 | 11285496.99 |
应收股利 | 895.94 |
应收申购款 | 241169810.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 136417.74 |
资产总计 | 11383444888.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28517969.71 |
应付管理人报酬 | 3923794.33 |
应付托管费 | 1405782.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214500.0 |
负债合计 | 34196218.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9955281366.94 |
所有者权益合计 | 11349248669.5 |
负债和所有者权益合计 | 11383444888.5 |
资产: | |
银行存款 | 179494723.86 |
结算备付金 | 4114715.85 |
存出保证金 | 46528.95 |
交易性金融资产 | 4572978186.81 |
股票投资 | 143647322.35 |
基金投资 | 4175975164.46 |
债券投资 | 253355700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000000.0 |
应收证券清算款 | 111937484.78 |
应收利息 | 3543790.6 |
应收股利 | 276731.51 |
应收申购款 | 62303505.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 21594.89 |
资产总计 | 5234717263.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 99938462.23 |
应付赎回款 | 100264713.19 |
应付管理人报酬 | 1699687.43 |
应付托管费 | 650654.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6445.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113898.38 |
负债合计 | 202735023.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4659695211.65 |
所有者权益合计 | 5031982239.25 |
负债和所有者权益合计 | 5234717263.03 |
资产: | |
银行存款 | 99689658.18 |
结算备付金 | 1180952.38 |
存出保证金 | 67470.84 |
交易性金融资产 | 2131354743.02 |
股票投资 | 84702146.09 |
基金投资 | 1946313037.44 |
债券投资 | 100339559.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 160000000.0 |
应收证券清算款 | 10027708.34 |
应收利息 | 2204370.72 |
应收股利 | 901.01 |
应收申购款 | 47021451.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 21750.88 |
资产总计 | 2451569006.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24031590.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 812969.94 |
应付托管费 | 329183.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3100.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184500.0 |
负债合计 | 25368971.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2341735333.95 |
所有者权益合计 | 2426200034.57 |
负债和所有者权益合计 | 2451569006.54 |