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基金买卖网 > 基金净值 > 交银安享稳健养老一年A (006880)
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交银安享稳健养老一年A（006880）
基金类型：FOF、混合型     成立日期：2019-05-30     基金规模：43.10亿份     基金经理： 蔡铮 刘兵 
基金全称：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.76%
  • 近一月增长率
    -0.67%
  • 近一季增长率
    -1.08%
  • 近半年增长率
    1.49%

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交银中证互联网金融指… 0.864 3.10%
交银启明混合A 0.973 2.84%
交银启明混合C 0.9572 2.84%
交银均衡成长一年混合… 0.6992 2.54%
交银均衡成长一年混合… 0.6797 2.53%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
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名称 成立以来收益 操作

交银安享稳健养老一年A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
赛轮轮胎 601058 956950.0 13397300.0 0.26%
宇通客车 600066 544200.0 14040360.0 0.28%
洛阳钼业 603993 3779400.0 32124900.0 0.63%
福耀玻璃 600660 349700.0 16750630.0 0.33%
协创数据 300857 217500.0 12397500.0 0.24%
天山铝业 002532 1750000.0 14192500.0 0.28%
云天化 600096 855600.0 16615752.0 0.33%
生益科技 600183 584700.0 12313782.0 0.24%
神州泰岳 300002 1795200.0 14577024.0 0.29%
德明利 001309 179150.0 15478560.0 0.3%
北新建材 000786 629984.0 17872646.08 0.31%
长江电力 600900 800000.0 19944000.0 0.34%
赛轮轮胎 601058 638350.0 9370978.0 0.16%
学大教育 000526 129200.0 7857944.0 0.13%
巨人网络 002558 797062.0 9524890.9 0.16%
科思股份 300856 113300.0 8856661.0 0.15%
赢合科技 300457 503400.0 7450320.0 0.13%
水羊股份 300740 699400.0 13813150.0 0.24%
嘉益股份 301004 105000.0 7360500.0 0.13%
传音控股 688036 69300.0 11661111.0 0.2%
巨人网络 002558 797062.0 8879270.68 0.13%
传音控股 688036 69300.0 9591120.0 0.14%
北新建材 000786 629984.0 14716426.24 0.22%
赛轮轮胎 601058 638350.0 7500612.5 0.11%
长江电力 600900 940700.0 21955938.0 0.33%
赢合科技 300457 503400.0 9282696.0 0.14%
水羊股份 300740 699400.0 11658998.0 0.18%
金宏气体 688106 266600.0 6422394.0 0.1%
科思股份 300856 113300.0 7050659.0 0.11%
学大教育 000526 129200.0 6458708.0 0.1%
巨人网络 002558 797062.0 10313982.28 0.13%
赢合科技 300457 503400.0 11709084.0 0.15%
科思股份 300856 107200.0 7396800.0 0.1%
山东黄金 600547 477900.0 12000069.0 0.16%
传音控股 688036 69300.0 10099782.0 0.13%
北新建材 000786 629984.0 18931019.2 0.25%
赛轮轮胎 601058 658250.0 8300532.5 0.11%
水羊股份 300740 699400.0 13610324.0 0.18%
中金黄金 600489 800000.0 8752000.0 0.11%
顺络电子 002138 231900.0 6669444.0 0.09%
宁德时代 300750 31288.0 7158381.52 0.08%
中国平安 601318 99900.0 4635360.0 0.05%
贵州茅台 600519 4200.0 7102200.0 0.08%
泸州老窖 000568 12300.0 2577711.0 0.03%
金钼股份 601958 224600.0 2504290.0 0.03%
TCL中环 002129 76000.0 2523200.0 0.03%
潞安环能 601699 296800.0 4843776.0 0.05%
长江电力 600900 111800.0 2466308.0 0.03%
中国铝业 601600 986400.0 5415336.0 0.06%
中国石化 600028 532100.0 3384156.0 0.04%
云南铜业 000878 370700.0 4778323.0 0.04%
山西汾酒 600809 11800.0 3214320.0 0.03%
金力永磁 300748 137779.0 3908790.23 0.04%
神火股份 000933 179800.0 3186056.0 0.03%
圣农发展 002299 116700.0 2877822.0 0.03%
隆基绿能 601012 89600.0 3620736.0 0.03%
华凯易佰 300592 108600.0 2663958.0 0.02%
药明康德 603259 30300.0 2408850.0 0.02%
兴业银行 601166 215000.0 3631350.0 0.03%
宁德时代 300750 22660.0 9201093.0 0.09%
宁德时代 300750 33260.0 13085149.2 0.11%
五粮液 000858 26300.0 4752147.0 0.04%
泸州老窖 000568 20600.0 4620168.0 0.04%
比亚迪 002594 23700.0 6090189.0 0.05%
长江电力 600900 1295000.0 27195000.0 0.22%
汇川技术 300124 76300.0 5302850.0 0.04%
成都银行 601838 203600.0 3115080.0 0.03%
阳光电源 300274 36500.0 4080700.0 0.03%
江苏银行 600919 364100.0 2654289.0 0.02%
爱尔眼科 300015 111495.0 3464149.65 0.03%
通威股份 600438 118600.0 5569456.0 0.04%
长江电力 600900 1295000.0 29448300.0 0.19%
五粮液 000858 26300.0 4450749.0 0.03%
泸州老窖 000568 20600.0 4751596.0 0.03%
贵州茅台 600519 3700.0 6928250.0 0.04%
隆基绿能 601012 88200.0 4225662.0 0.03%
海天味业 603288 42295.0 3502871.9 0.02%
宁德时代 300750 16860.0 6759005.4 0.04%
阳光电源 300274 36500.0 4037630.0 0.03%
汇川技术 300124 76300.0 4388013.0 0.03%
五粮液 000858 26300.0 5310759.0 0.03%
隆基绿能 601012 88200.0 5876766.0 0.03%
贵州茅台 600519 3700.0 7566500.0 0.04%
宁德时代 300750 16860.0 9003240.0 0.05%
海康威视 002415 113300.0 4101460.0 0.02%
泸州老窖 000568 20600.0 5078724.0 0.03%
立讯精密 002475 115000.0 3885850.0 0.02%
通威股份 600438 118600.0 7099396.0 0.04%
汇川技术 300124 76300.0 5025881.0 0.03%
爱尔眼科 300015 85821.0 3842206.17 0.02%
贵州茅台 600519 3700.0 6360300.0 0.03%
通威股份 600438 118600.0 5063034.0 0.02%
药明康德 603259 36291.0 4078382.58 0.02%
宁德时代 300750 15360.0 7868928.0 0.04%
隆基绿能 601012 63000.0 4547970.0 0.02%
汇川技术 300124 69300.0 3950100.0 0.02%
阳光电源 300274 33200.0 3561032.0 0.02%
五粮液 000858 23900.0 3705934.0 0.02%
韦尔股份 603501 18400.0 3558560.0 0.02%
海康威视 002415 113300.0 4645300.0 0.02%
五粮液 000858 23900.0 5321574.0 0.02%
韦尔股份 603501 16200.0 5034474.0 0.02%
贵州茅台 600519 3300.0 6765000.0 0.03%
泸州老窖 000568 15400.0 3909598.0 0.02%
阳光电源 300274 27200.0 3965760.0 0.02%
海康威视 002415 92900.0 4860528.0 0.02%
隆基绿能 601012 55300.0 4766860.0 0.02%
宁德时代 300750 12660.0 7444080.0 0.03%
立讯精密 002475 85600.0 4211520.0 0.02%
通威股份 600438 104100.0 4680336.0 0.02%
贵州茅台 600519 3300.0 6039000.0 0.03%
宁德时代 300750 12660.0 6655741.8 0.03%
通威股份 600438 104100.0 5302854.0 0.02%
韦尔股份 603501 16200.0 3930282.0 0.02%
恒瑞医药 600276 76984.0 3866906.32 0.02%
阳光电源 300274 27200.0 4035936.0 0.02%
海康威视 002415 92900.0 5109500.0 0.02%
五粮液 000858 23900.0 5243421.0 0.02%
隆基绿能 601012 55300.0 4561144.0 0.02%
药明康德 603259 31891.0 4872944.8 0.02%
通威股份 600438 104100.0 4504407.0 0.03%
宁德时代 300750 12660.0 6770568.0 0.04%
海康威视 002415 92900.0 5992050.0 0.04%
韦尔股份 603501 16200.0 5216400.0 0.03%
药明康德 603259 31891.0 4993811.69 0.03%
贵州茅台 600519 3300.0 6787110.0 0.04%
恒瑞医药 600276 76984.0 5232602.48 0.03%
爱尔眼科 300015 63921.0 4537112.58 0.03%
隆基绿能 601012 55300.0 4912852.0 0.03%
五粮液 000858 23900.0 7119571.0 0.05%
招商银行 600036 121900.0 6229090.0 0.05%
美的集团 000333 61600.0 5065368.0 0.04%
格力电器 000651 81400.0 5103780.0 0.04%
中国平安 601318 106700.0 8397290.0 0.06%
贵州茅台 600519 4900.0 9844100.0 0.07%
中国中免 601888 9600.0 2938368.0 0.02%
兴业银行 601166 143200.0 3449688.0 0.03%
万科A 000002 224100.0 6723000.0 0.05%
恒瑞医药 600276 36740.0 3383386.6 0.03%
平安银行 000001 214100.0 4712341.0 0.04%
贵州茅台 600519 5200.0 10389600.0 0.09%
美的集团 000333 61600.0 6063904.0 0.05%
中国平安 601318 112529.0 9787772.42 0.09%
五粮液 000858 10000.0 2918500.0 0.03%
恒瑞医药 600276 40440.0 4507442.4 0.04%
格力电器 000651 81400.0 5041916.0 0.04%
万科A 000002 224100.0 6431670.0 0.06%
招商银行 600036 112500.0 4944375.0 0.04%
平安银行 000001 214100.0 4140694.0 0.04%
兴业银行 601166 140600.0 2934322.0 0.03%
五粮液 000858 32300.0 7138300.0 0.08%
牧原股份 002714 40300.0 2982200.0 0.03%
迈瑞医疗 300760 16200.0 5637600.0 0.06%
恒瑞医药 600276 40440.0 3632320.8 0.04%
贵州茅台 600519 5200.0 8676200.0 0.09%
中国平安 601318 112529.0 8581461.54 0.09%
立讯精密 002475 115092.0 6575205.96 0.07%
海康威视 002415 150000.0 5716500.0 0.06%
招商银行 600036 112500.0 4050000.0 0.04%
金龙鱼 300999 121132.0 3113092.4 0.03%
贵州茅台 600519 7500.0 10971600.0 0.22%
兴业银行 601166 243200.0 3837696.0 0.08%
迈瑞医疗 300760 17000.0 5196900.0 0.1%
伊利股份 600887 166600.0 5186258.0 0.1%
五粮液 000858 35000.0 5989200.0 0.12%
海康威视 002415 179075.0 5434926.25 0.11%
立讯精密 002475 102792.0 5278369.2 0.1%
招商银行 600036 95600.0 3223632.0 0.06%
中国平安 601318 121729.0 8691450.6 0.17%
牧原股份 002714 39100.0 3206200.0 0.06%
中国平安 601318 121729.0 8419994.93 0.2%
工商银行 601398 547800.0 2821170.0 0.07%
兴业银行 601166 243200.0 3869312.0 0.09%
伊利股份 600887 166600.0 4974676.0 0.12%
招商银行 600036 95600.0 3085968.0 0.07%
贵州茅台 600519 7500.0 8332500.0 0.19%
中国太保 601601 59808.0 1687781.76 0.04%
恒瑞医药 600276 20200.0 1859006.0 0.04%
民生银行 600016 475600.0 2715676.0 0.06%
中国银行 601988 590300.0 2054244.0 0.05%
中国平安 601318 121729.0 10402960.34 0.43%
兴业银行 601166 243200.0 4815360.0 0.2%
伊利股份 600887 166600.0 5154604.0 0.21%
民生银行 600016 475600.0 3001036.0 0.12%
工商银行 601398 547800.0 3221064.0 0.13%
中国银行 601988 590300.0 2178207.0 0.09%
上汽集团 600104 75700.0 1805445.0 0.07%
贵州茅台 600519 7500.0 8872500.0 0.37%
招商银行 600036 95600.0 3592648.0 0.15%
中国太保 601601 59808.0 2263134.72 0.09%
上汽集团 600104 75700.0 1800146.0 0.09%
兴业银行 601166 243200.0 4263296.0 0.2%
伊利股份 600887 166600.0 4751432.0 0.23%
贵州茅台 600519 7500.0 8625000.0 0.41%
工商银行 601398 547800.0 3029334.0 0.14%
招商银行 600036 95600.0 3322100.0 0.16%
中国太保 601601 59808.0 2085504.96 0.1%
中国平安 601318 121729.0 10595292.16 0.51%
民生银行 600016 475600.0 2863112.0 0.14%
中国银行 601988 590300.0 2113274.0 0.1%
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