名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9639 | 2.50% |
交银中证海外中国互联… | 0.9668 | 2.50% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币B | 0.4843 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.67% | -0.06% | -0.47% | -0.03% | 0.81% | -0.71% | -1.75% | 0.22% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | 0.84% | 0.13% | -0.58% | 0.27% | 1.19% | -1.60% | -3.15% | -2.37% |
同类排名[混合型] |
235|361 | 208|375 | 231|374 | 273|372 | 240|361 | 142|322 | 61|156 | 17|63 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1646 | 1.1646 | -0.09% | |
2024-07-02 | 1.1656 | 1.1656 | -0.16% | |
2024-07-01 | 1.1675 | 1.1675 | 0.22% | |
2024-06-30 | 1.1649 | 1.1649 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.162 | 1.162 | -0.28% |
截至2024-03-31 交银安享稳健养老一年A期末总份额为49.64亿份,相比减少6.99亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为7.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 80.00 | 1994.40 | 0.34% |
000786 | 北新建材 | 62.00 | 1787.26 | 0.31% |
300740 | 水羊股份 | 69.00 | 1381.32 | 0.24% |
688036 | 传音控股 | 6.00 | 1166.11 | 0.20% |
002558 | 巨人网络 | 79.00 | 952.49 | 0.16% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 937.10 | 0.16% |
300856 | 科思股份 | 11.00 | 885.67 | 0.15% |
000526 | 学大教育 | 12.00 | 785.79 | 0.13% |
300457 | 赢合科技 | 50.00 | 745.03 | 0.13% |
301004 | 嘉益股份 | 10.00 | 736.05 | 0.13% |