名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.93% | -- | 9.62% | 205432.30 |
2024-03-31 | 92.16% | -- | 8.55% | 228906.48 |
2023-12-31 | 90.23% | -- | 9.5% | 240611.92 |
2023-09-30 | 91.84% | -- | 8.68% | 249191.61 |
2023-06-30 | 92.63% | -- | 7.89% | 285056.91 |
2023-03-31 | 94.07% | -- | 5.66% | 339744.23 |
2022-12-31 | 92.19% | 0.14% | 7.62% | 288698.46 |
2022-09-30 | 88.28% | 0.14% | 11.81% | 272643.58 |
2022-06-30 | 91.52% | -- | 10.69% | 276233.08 |
2022-03-31 | 92.78% | -- | 7.03% | 280955.38 |
2021-12-31 | 94.55% | -- | 7.08% | 302605.94 |
2021-09-30 | 92.6% | -- | 7.64% | 241174.38 |
2021-06-30 | 82.99% | -- | 18.24% | 255986.82 |
2021-03-31 | 89.59% | 0.03% | 12.58% | 206409.67 |
2020-12-31 | 93.51% | -- | 8.33% | 322181.69 |
2020-09-30 | 87.43% | 0.1% | 12.96% | 523978.76 |
2020-06-30 | 92.85% | 0.01% | 10.36% | 940175.60 |
2020-03-31 | 88.16% | -- | 12.38% | 888752.82 |
2019-12-31 | 85.98% | -- | 18.96% | 746356.13 |
2019-09-30 | 80.97% | -- | 24.87% | 340741.31 |