| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2506209.1 |
| 存出保证金 | 424720.04 |
| 交易性金融资产 | 2508202430.22 |
| 股票投资 | 2508202430.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23998439.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 925656.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2797596562.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9342100.01 |
| 应付管理人报酬 | 2886088.01 |
| 应付托管费 | 481014.69 |
| 应付销售服务费 | 221501.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4947974.68 |
| 负债合计 | 17878679.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1333792632.55 |
| 所有者权益合计 | 2779717883.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2797596562.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278107667.93 |
| 结算备付金 | 8339138.97 |
| 存出保证金 | 990645.32 |
| 交易性金融资产 | 3362262366.86 |
| 股票投资 | 3362262366.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44258567.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3169837.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3697128223.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20946890.97 |
| 应付赎回款 | 27939608.12 |
| 应付管理人报酬 | 5048328.71 |
| 应付托管费 | 841388.13 |
| 应付销售服务费 | 525870.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12123425.48 |
| 负债合计 | 67425511.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1494310436.09 |
| 所有者权益合计 | 3629702712.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3697128223.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294820496.19 |
| 结算备付金 | 10223648.74 |
| 存出保证金 | 739337.55 |
| 交易性金融资产 | 3698362726.25 |
| 股票投资 | 3692593921.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5768804.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20958460.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4025104669.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9412904.64 |
| 应付管理人报酬 | 5077613.78 |
| 应付托管费 | 846268.96 |
| 应付销售服务费 | 509085.07 |
| 应付税费 | 32.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3672229.34 |
| 负债合计 | 19518134.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1785988085.21 |
| 所有者权益合计 | 4005586534.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4025104669.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371782722.6 |
| 结算备付金 | 672108.07 |
| 存出保证金 | 844778.39 |
| 交易性金融资产 | 3187838399.61 |
| 股票投资 | 3187838399.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1416546.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3562554554.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20243273.62 |
| 应付赎回款 | 47335274.41 |
| 应付管理人报酬 | 4135159.62 |
| 应付托管费 | 689193.28 |
| 应付销售服务费 | 373690.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6645823.34 |
| 负债合计 | 79422415.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1429626382.4 |
| 所有者权益合计 | 3483132139.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3562554554.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217383869.79 |
| 结算备付金 | 8903210.82 |
| 存出保证金 | 800695.66 |
| 交易性金融资产 | 3020773341.28 |
| 股票投资 | 3020773341.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48598.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1987662.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3249897378.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36680906.12 |
| 应付赎回款 | 3932702.08 |
| 应付管理人报酬 | 3728330.09 |
| 应付托管费 | 621388.34 |
| 应付销售服务费 | 29317.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226836.13 |
| 负债合计 | 55134734.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1223468324.31 |
| 所有者权益合计 | 3194762643.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3249897378.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462803930.28 |
| 结算备付金 | 4193725.38 |
| 存出保证金 | 1134480.57 |
| 交易性金融资产 | 2124472492.27 |
| 股票投资 | 2124472492.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97108.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2489558.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2595191296.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7670.09 |
| 应付赎回款 | 22881821.42 |
| 应付管理人报酬 | 3237080.38 |
| 应付托管费 | 539513.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155777.11 |
| 负债合计 | 35323135.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095249546.7 |
| 所有者权益合计 | 2559868160.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2595191296.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260044206.3 |
| 结算备付金 | 8369239.62 |
| 存出保证金 | 3447931.87 |
| 交易性金融资产 | 3012562336.94 |
| 股票投资 | 3012562336.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60915322.14 |
| 应收利息 | 58393.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072700.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3346470130.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43484837.76 |
| 应付赎回款 | 55653950.29 |
| 应付管理人报酬 | 4573618.71 |
| 应付托管费 | 762269.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419254.21 |
| 负债合计 | 124653199.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1658109628.13 |
| 所有者权益合计 | 3221816931.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346470130.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 960388301.13 |
| 结算备付金 | 13585184.03 |
| 存出保证金 | 4362541.63 |
| 交易性金融资产 | 8730232527.67 |
| 股票投资 | 8729480727.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 751800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130891318.02 |
| 应收利息 | 159225.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34357592.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9873976689.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429121462.69 |
| 应付管理人报酬 | 11788219.54 |
| 应付托管费 | 1964703.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1128339.12 |
| 负债合计 | 472220729.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5292882435.42 |
| 所有者权益合计 | 9401755960.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 9873976689.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1399587203.95 |
| 结算备付金 | 15558978.04 |
| 存出保证金 | 1889039.66 |
| 交易性金融资产 | 6416829372.46 |
| 股票投资 | 6416829372.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 273839.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163446025.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7997584458.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 347619687.77 |
| 应付赎回款 | 163567812.82 |
| 应付管理人报酬 | 7600772.71 |
| 应付托管费 | 1266795.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321339.73 |
| 负债合计 | 534023164.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4605442341.81 |
| 所有者权益合计 | 7463561294.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7997584458.52 |
