名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2506209.1 |
存出保证金 | 424720.04 |
交易性金融资产 | 2508202430.22 |
股票投资 | 2508202430.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23998439.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 925656.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2797596562.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9342100.01 |
应付管理人报酬 | 2886088.01 |
应付托管费 | 481014.69 |
应付销售服务费 | 221501.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4947974.68 |
负债合计 | 17878679.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1333792632.55 |
所有者权益合计 | 2779717883.36 |
负债和所有者权益合计 | 2797596562.51 |
资产: | |
银行存款 | 278107667.93 |
结算备付金 | 8339138.97 |
存出保证金 | 990645.32 |
交易性金融资产 | 3362262366.86 |
股票投资 | 3362262366.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44258567.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3169837.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3697128223.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20946890.97 |
应付赎回款 | 27939608.12 |
应付管理人报酬 | 5048328.71 |
应付托管费 | 841388.13 |
应付销售服务费 | 525870.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12123425.48 |
负债合计 | 67425511.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1494310436.09 |
所有者权益合计 | 3629702712.02 |
负债和所有者权益合计 | 3697128223.97 |
资产: | |
银行存款 | 294820496.19 |
结算备付金 | 10223648.74 |
存出保证金 | 739337.55 |
交易性金融资产 | 3698362726.25 |
股票投资 | 3692593921.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5768804.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20958460.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4025104669.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9412904.64 |
应付管理人报酬 | 5077613.78 |
应付托管费 | 846268.96 |
应付销售服务费 | 509085.07 |
应付税费 | 32.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3672229.34 |
负债合计 | 19518134.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1785988085.21 |
所有者权益合计 | 4005586534.89 |
负债和所有者权益合计 | 4025104669.31 |
资产: | |
银行存款 | 371782722.6 |
结算备付金 | 672108.07 |
存出保证金 | 844778.39 |
交易性金融资产 | 3187838399.61 |
股票投资 | 3187838399.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1416546.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3562554554.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20243273.62 |
应付赎回款 | 47335274.41 |
应付管理人报酬 | 4135159.62 |
应付托管费 | 689193.28 |
应付销售服务费 | 373690.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6645823.34 |
负债合计 | 79422415.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1429626382.4 |
所有者权益合计 | 3483132139.62 |
负债和所有者权益合计 | 3562554554.69 |
资产: | |
银行存款 | 217383869.79 |
结算备付金 | 8903210.82 |
存出保证金 | 800695.66 |
交易性金融资产 | 3020773341.28 |
股票投资 | 3020773341.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48598.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1987662.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3249897378.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36680906.12 |
应付赎回款 | 3932702.08 |
应付管理人报酬 | 3728330.09 |
应付托管费 | 621388.34 |
应付销售服务费 | 29317.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226836.13 |
负债合计 | 55134734.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1223468324.31 |
所有者权益合计 | 3194762643.77 |
负债和所有者权益合计 | 3249897378.41 |
资产: | |
银行存款 | 462803930.28 |
结算备付金 | 4193725.38 |
存出保证金 | 1134480.57 |
交易性金融资产 | 2124472492.27 |
股票投资 | 2124472492.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 97108.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2489558.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2595191296.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7670.09 |
应付赎回款 | 22881821.42 |
应付管理人报酬 | 3237080.38 |
应付托管费 | 539513.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155777.11 |
负债合计 | 35323135.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1095249546.7 |
所有者权益合计 | 2559868160.39 |
负债和所有者权益合计 | 2595191296.2 |
资产: | |
银行存款 | 260044206.3 |
结算备付金 | 8369239.62 |
存出保证金 | 3447931.87 |
交易性金融资产 | 3012562336.94 |
股票投资 | 3012562336.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 60915322.14 |
应收利息 | 58393.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1072700.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3346470130.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43484837.76 |
应付赎回款 | 55653950.29 |
应付管理人报酬 | 4573618.71 |
应付托管费 | 762269.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419254.21 |
负债合计 | 124653199.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1658109628.13 |
所有者权益合计 | 3221816931.52 |
负债和所有者权益合计 | 3346470130.69 |
资产: | |
银行存款 | 960388301.13 |
结算备付金 | 13585184.03 |
存出保证金 | 4362541.63 |
交易性金融资产 | 8730232527.67 |
股票投资 | 8729480727.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 751800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 130891318.02 |
应收利息 | 159225.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34357592.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9873976689.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 429121462.69 |
应付管理人报酬 | 11788219.54 |
应付托管费 | 1964703.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1128339.12 |
负债合计 | 472220729.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5292882435.42 |
所有者权益合计 | 9401755960.25 |
负债和所有者权益合计 | 9873976689.88 |
资产: | |
银行存款 | 1399587203.95 |
结算备付金 | 15558978.04 |
存出保证金 | 1889039.66 |
交易性金融资产 | 6416829372.46 |
股票投资 | 6416829372.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 273839.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163446025.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7997584458.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 347619687.77 |
应付赎回款 | 163567812.82 |
应付管理人报酬 | 7600772.71 |
应付托管费 | 1266795.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321339.73 |
负债合计 | 534023164.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4605442341.81 |
所有者权益合计 | 7463561294.09 |
负债和所有者权益合计 | 7997584458.52 |