| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75222536.34 |
| 1.利息收入 | 2232189.66 |
| 存款利息收入 | 2232189.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23702436.52 |
| 股票投资收益 | -47999104.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090076.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23206592.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56677839.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2925550.28 |
| 减：二、费用 | 63858341.07 |
| 1.管理人报酬 | 50429827.46 |
| 2.托管费 | 8404971.34 |
| 3.销售服务费 | 4720425.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303115.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139080877.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139080877.41 |
| 一、收入： | 389307528.09 |
| 1.利息收入 | 1268528.74 |
| 存款利息收入 | 1268528.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195358545.04 |
| 股票投资收益 | 177688465.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090076.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16580003.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190068800.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611653.38 |
| 减：二、费用 | 40574226.89 |
| 1.管理人报酬 | 31827094.52 |
| 2.托管费 | 5304515.8 |
| 3.销售服务费 | 3290672.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151943.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348733301.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348733301.2 |
| 一、收入： | -484124336.57 |
| 1.利息收入 | 2272752.02 |
| 存款利息收入 | 2272752.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305917094.76 |
| 股票投资收益 | -326247723.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571587.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19759040.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182911649.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431655.84 |
| 减：二、费用 | 64481665.86 |
| 1.管理人报酬 | 51751979.07 |
| 2.托管费 | 8625329.87 |
| 3.销售服务费 | 3799469.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304873.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548606002.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548606002.43 |
| 一、收入： | -206012293.36 |
| 1.利息收入 | 1021783.18 |
| 存款利息收入 | 1021783.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226554869.32 |
| 股票投资收益 | -238403407.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2169.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11850707.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18102808.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417984.35 |
| 减：二、费用 | 30264082.63 |
| 1.管理人报酬 | 24535057.57 |
| 2.托管费 | 4089176.33 |
| 3.销售服务费 | 1489813.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150035.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236276375.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236276375.99 |
| 一、收入： | 843138967.01 |
| 1.利息收入 | 2059149.56 |
| 存款利息收入 | 2055200.6 |
| 债券利息收入 | 3948.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
819935894.06 |
| 股票投资收益 | 808662648.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697720.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10575525.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16111084.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5032838.64 |
| 减：二、费用 | 75364557.9 |
| 1.管理人报酬 | 37651102.07 |
| 2.托管费 | 6275183.63 |
| 3.销售服务费 | 42385.09 |
| 4.交易费用 | 31080417.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315467.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767774409.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767774409.11 |
| 一、收入： | 518658393.83 |
| 1.利息收入 | 1183736.96 |
| 存款利息收入 | 1183266.4 |
| 债券利息收入 | 470.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539189244.38 |
| 股票投资收益 | 531802538.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7384914.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25280723.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566136.01 |
| 减：二、费用 | 36189608.74 |
| 1.管理人报酬 | 18149433.96 |
| 2.托管费 | 3024905.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14859046.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156220.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482468785.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482468785.09 |
| 一、收入： | 1731552042.25 |
| 1.利息收入 | 8850545.21 |
| 存款利息收入 | 8742023.97 |
| 债券利息收入 | 4111.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2270025762.47 |
| 股票投资收益 | 2212955422.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2643540.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54426799.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629991773.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82667507.72 |
| 减：二、费用 | 220844993.52 |
| 1.管理人报酬 | 118974609.36 |
| 2.托管费 | 19829101.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81686965.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354302.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1510707048.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1510707048.73 |
| 一、收入： | 852210784.99 |
| 1.利息收入 | 6684612.32 |
| 存款利息收入 | 6580113.25 |
| 债券利息收入 | 89.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616296799.83 |
| 股票投资收益 | 579825365.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36471434.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163977010.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65252362.18 |
| 减：二、费用 | 135986723.07 |
| 1.管理人报酬 | 77342177.01 |
| 2.托管费 | 12890362.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45587912.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166270.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716224061.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716224061.92 |
| 一、收入： | 1426613415.13 |
| 1.利息收入 | 6275480.89 |
| 存款利息收入 | 4520452.2 |
| 债券利息收入 | 386843.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678202998.34 |
| 股票投资收益 | 675628026.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130254.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444718.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710933671.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31201264.84 |
| 减：二、费用 | 59171728.39 |
| 1.管理人报酬 | 29093134.36 |
| 2.托管费 | 4848855.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24990616.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239121.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1367441686.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1367441686.74 |
