名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7522.25 | -4799.91 | 63.81% | 109.01 | -1.45% | 2320.66 | -30.85% |
2023-06-30 | 38930.75 | 17768.85 | 45.64% | 109.01 | 0.28% | 1658.00 | 4.26% |
2022-12-31 | -48412.43 | -32624.77 | 67.39% | 57.16 | -0.12% | 1975.90 | -4.08% |
2022-06-30 | -20601.23 | -23840.34 | 115.72% | -0.22 | 0.00% | 1185.07 | -5.75% |
2021-12-31 | 84313.90 | 80866.26 | 95.91% | 69.77 | 0.08% | 1057.55 | 1.25% |
2021-06-30 | 51865.84 | 53180.25 | 102.53% | 0.18 | 0.00% | 738.49 | 1.42% |
2020-12-31 | 173155.20 | 221295.54 | 127.80% | 264.35 | 0.15% | 5442.68 | 3.14% |
2020-06-30 | 85221.08 | 57982.54 | 68.04% | -- | -- | 3647.14 | 4.28% |
2019-12-31 | 142661.34 | 67562.80 | 47.36% | 13.03 | 0.01% | 244.47 | 0.17% |