天治量化核心精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
120540.78 |
| 存出保证金 |
6479.44 |
| 交易性金融资产 |
5692830.0 |
| 股票投资 |
5692830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17668.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22921.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6283573.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3768.46 |
| 应付管理人报酬 |
6757.11 |
| 应付托管费 |
563.12 |
| 应付销售服务费 |
982.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75553.63 |
| 负债合计 |
87624.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8905144.71 |
| 所有者权益合计 |
6195948.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6283573.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465470.53 |
| 结算备付金 |
151915.8 |
| 存出保证金 |
5109.71 |
| 交易性金融资产 |
5315602.6 |
| 股票投资 |
5113066.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202536.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5939396.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42312.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7597.24 |
| 应付托管费 |
506.45 |
| 应付销售服务费 |
947.26 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49693.28 |
| 负债合计 |
101057.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7539586.96 |
| 所有者权益合计 |
5838339.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5939396.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184761.7 |
| 结算备付金 |
3892.52 |
| 存出保证金 |
725.83 |
| 交易性金融资产 |
1089605.66 |
| 股票投资 |
1089605.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2540.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281525.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11772.64 |
| 应付赎回款 |
938.89 |
| 应付管理人报酬 |
1512.35 |
| 应付托管费 |
100.8 |
| 应付销售服务费 |
140.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103114.97 |
| 负债合计 |
117580.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395372.77 |
| 所有者权益合计 |
1163945.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281525.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380785.28 |
| 结算备付金 |
2139.07 |
| 存出保证金 |
20221.14 |
| 交易性金融资产 |
972507.75 |
| 股票投资 |
971457.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64896.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4441.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444991.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275180.62 |
| 应付赎回款 |
1117.2 |
| 应付管理人报酬 |
1276.83 |
| 应付托管费 |
85.14 |
| 应付销售服务费 |
121.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101646.67 |
| 负债合计 |
379427.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112732.86 |
| 所有者权益合计 |
1065563.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444991.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3418118.98 |
| 结算备付金 |
93866.83 |
| 存出保证金 |
28954.95 |
| 交易性金融资产 |
28388794.06 |
| 股票投资 |
28387738.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1531.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31931473.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53162.73 |
| 应付托管费 |
3544.18 |
| 应付销售服务费 |
1331.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
258609.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29034112.58 |
| 所有者权益合计 |
31672863.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
31931473.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5898650.01 |
| 结算备付金 |
1528.44 |
| 存出保证金 |
24249.77 |
| 交易性金融资产 |
71712511.79 |
| 股票投资 |
71711488.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27957.7 |
| 应收利息 |
2340.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77670548.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8615.25 |
| 应付管理人报酬 |
95540.33 |
| 应付托管费 |
6369.34 |
| 应付销售服务费 |
4625.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57039.67 |
| 负债合计 |
349750.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56429827.95 |
| 所有者权益合计 |
77320798.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
77670548.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5923862.79 |
| 结算备付金 |
832398.13 |
| 存出保证金 |
17119.41 |
| 交易性金融资产 |
97896847.88 |
| 股票投资 |
89871568.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8025279.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105427.94 |
| 应收利息 |
179987.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104956203.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17674.54 |
| 应付管理人报酬 |
127833.91 |
| 应付托管费 |
8522.23 |
| 应付销售服务费 |
4693.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1364.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
5330594.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76018857.21 |
| 所有者权益合计 |
99625608.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
104956203.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641491.35 |
| 结算备付金 |
11004208.8 |
| 存出保证金 |
29314.0 |
| 交易性金融资产 |
48473612.67 |
| 股票投资 |
48473612.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
24615.32 |
| 应收利息 |
1385.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6000.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63680627.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188832.99 |
| 应付管理人报酬 |
74753.42 |
| 应付托管费 |
4983.56 |
| 应付销售服务费 |
153.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77104.1 |
| 负债合计 |
373332.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51265534.43 |
| 所有者权益合计 |
63307294.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
63680627.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7146020.25 |
| 结算备付金 |
12165282.17 |
| 存出保证金 |
44263.07 |
| 交易性金融资产 |
95956597.74 |
| 股票投资 |
95956597.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8800000.0 |
| 应收证券清算款 |
201518.9 |
| 应收利息 |
3612.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124318594.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220159.7 |
| 应付管理人报酬 |
153845.34 |
| 应付托管费 |
10256.34 |
| 应付销售服务费 |
10965.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
519756.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109063221.07 |
| 所有者权益合计 |
123798838.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
124318594.39 |
