| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4407 | 2.11% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4452 | 2.11% |
| 天治低碳经济混合 | 0.8984 | 1.58% |
| 天治趋势精选混合 | 0.6275 | 0.37% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4449 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3389 | 1.35% |
| 天治天得利货币A | 0.2949 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1261919.37 |
| 1.利息收入 | 17535.38 |
| 存款利息收入 | 9962.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1035688.0 |
| 股票投资收益 | -1125176.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17697.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71791.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259500.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15733.51 |
| 减：二、费用 | 124106.65 |
| 1.管理人报酬 | 75861.09 |
| 2.托管费 | 5563.21 |
| 3.销售服务费 | 10136.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32545.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1386026.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1386026.02 |
| 一、收入： | -670432.38 |
| 1.利息收入 | 12314.36 |
| 存款利息收入 | 5085.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-964427.8 |
| 股票投资收益 | -1018288.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53852.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280781.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899.16 |
| 减：二、费用 | 54866.75 |
| 1.管理人报酬 | 37108.79 |
| 2.托管费 | 2473.84 |
| 3.销售服务费 | 4576.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10707.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-725299.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-725299.13 |
| 一、收入： | -2137634.61 |
| 1.利息收入 | 16599.64 |
| 存款利息收入 | 16599.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2221345.0 |
| 股票投资收益 | -2239837.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1926.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16566.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57901.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9209.67 |
| 减：二、费用 | 110930.02 |
| 1.管理人报酬 | 62088.82 |
| 2.托管费 | 4139.31 |
| 3.销售服务费 | 1888.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42813.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248564.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248564.63 |
| 一、收入： | -1992069.84 |
| 1.利息收入 | 12568.82 |
| 存款利息收入 | 12568.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2030640.28 |
| 股票投资收益 | -2042995.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12351.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20589.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5412.17 |
| 减：二、费用 | 86249.45 |
| 1.管理人报酬 | 51630.08 |
| 2.托管费 | 3442.07 |
| 3.销售服务费 | 919.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30257.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2078319.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2078319.29 |
| 一、收入： | 294207.83 |
| 1.利息收入 | 132464.36 |
| 存款利息收入 | 109920.63 |
| 债券利息收入 | 21862.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20958223.05 |
| 股票投资收益 | 20633144.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74457.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250620.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20830689.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34209.79 |
| 减：二、费用 | 2134167.39 |
| 1.管理人报酬 | 1068459.77 |
| 2.托管费 | 71230.65 |
| 3.销售服务费 | 36852.21 |
| 4.交易费用 | 810716.19 |
| 5.利息支出 | 6880.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6880.51 |
| 6.其他费用 | 140028.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1839959.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1839959.56 |
| 一、收入： | 10176080.73 |
| 1.利息收入 | 86531.51 |
| 存款利息收入 | 63988.99 |
| 债券利息收入 | 21861.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18714003.13 |
| 股票投资收益 | 18425656.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74457.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213889.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8646051.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21597.7 |
| 减：二、费用 | 1369205.19 |
| 1.管理人报酬 | 718700.32 |
| 2.托管费 | 47913.31 |
| 3.销售服务费 | 27250.1 |
| 4.交易费用 | 498748.28 |
| 5.利息支出 | 6880.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6880.51 |
| 6.其他费用 | 69712.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8806875.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8806875.54 |
| 一、收入： | 24308968.49 |
| 1.利息收入 | 163915.8 |
| 存款利息收入 | 121526.1 |
| 债券利息收入 | 13816.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12342633.86 |
| 股票投资收益 | 11672682.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14426.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655524.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11790375.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12043.79 |
| 减：二、费用 | 1937815.08 |
| 1.管理人报酬 | 1255854.75 |
| 2.托管费 | 83723.51 |
| 3.销售服务费 | 39957.95 |
| 4.交易费用 | 366593.72 |
| 5.利息支出 | 10646.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10646.93 |
| 6.其他费用 | 181038.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22371153.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22371153.41 |
| 一、收入： | 5906282.98 |
| 1.利息收入 | 71430.04 |
| 存款利息收入 | 59704.67 |
| 债券利息收入 | 7.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3815869.39 |
| 股票投资收益 | 3461327.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12775.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341766.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2008502.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10480.77 |
| 减：二、费用 | 1064247.78 |
| 1.管理人报酬 | 639080.0 |
| 2.托管费 | 42605.32 |
| 3.销售服务费 | 27808.39 |
| 4.交易费用 | 264232.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90521.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4842035.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4842035.2 |
| 一、收入： | 16501460.85 |
| 1.利息收入 | 259693.27 |
| 存款利息收入 | 145366.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6521468.18 |
| 股票投资收益 | 6220362.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301106.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9021094.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699205.1 |
| 减：二、费用 | 1425890.36 |
| 1.管理人报酬 | 901190.19 |
| 2.托管费 | 60079.35 |
| 3.销售服务费 | 60952.57 |
| 4.交易费用 | 281391.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122277.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15075570.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15075570.49 |
