名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.4407 | 2.11% |
天治量化核心精选混合… | 0.4452 | 2.11% |
天治低碳经济混合 | 0.8984 | 1.58% |
天治趋势精选混合 | 0.6275 | 0.37% |
天治可转债增强债券A | 1.4449 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3389 | 1.35% |
天治天得利货币A | 0.2949 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12.41 | 7.59 | 61.13% | 0.56 | 4.48% | -- | -- | 1.01 | 8.17% |
2023-06-30 | 5.49 | 3.71 | 67.63% | 0.25 | 4.51% | -- | -- | 0.46 | 8.34% |
2022-12-31 | 11.09 | 6.21 | 55.97% | 0.41 | 3.73% | -- | -- | 0.19 | 1.70% |
2022-06-30 | 8.62 | 5.16 | 59.86% | 0.34 | 3.99% | -- | -- | 0.09 | 1.07% |
2021-12-31 | 213.42 | 106.85 | 50.06% | 7.12 | 3.34% | 81.07 | 37.99% | 3.69 | 1.73% |
2021-06-30 | 136.92 | 71.87 | 52.49% | 4.79 | 3.50% | 49.87 | 36.43% | 2.73 | 1.99% |
2020-12-31 | 193.78 | 125.59 | 64.81% | 8.37 | 4.32% | 36.66 | 18.92% | 4.00 | 2.06% |
2020-06-30 | 106.42 | 63.91 | 60.05% | 4.26 | 4.00% | 26.42 | 24.83% | 2.78 | 2.61% |
2019-12-31 | 142.59 | 90.12 | 63.20% | 6.01 | 4.21% | 28.14 | 19.73% | 6.10 | 4.27% |