天治量化核心精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8915.91元 |
| 本期利润 |
-82923.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299115.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
662268.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35700.06元 |
| 本期利润 |
-35165.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124018.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
402805.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2002358.67元 |
| 本期利润 |
-1965326.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69650.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
328317.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1950590.43元 |
| 本期利润 |
-1918752.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20373.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
330133.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12830286.59元 |
| 本期利润 |
-2276282.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2448161.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
29829868.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12132818.82元 |
| 本期利润 |
6317472.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7553171.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
48598149.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9005101.85元 |
| 本期利润 |
20209610.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083068.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
72496217.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1857560.49元 |
| 本期利润 |
5848969.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4243321.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
62565493.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2434058.57元 |
| 本期利润 |
6135911.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2439449.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
57886172.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
