| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4559 | 0.93% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4605 | 0.92% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9419 | 0.61% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 0.12% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3866 | 1.39% |
| 天治天得利货币A | 0.3471 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.13% | -- | 6.78% | 47.40 |
| 2024-03-31 | 92.83% | -- | 6.31% | 44.21 |
| 2023-12-31 | 91.88% | -- | 8.77% | 66.23 |
| 2023-09-30 | 91.97% | -- | 8.35% | 32.84 |
| 2023-06-30 | 87.58% | 3.47% | 10.57% | 40.28 |
| 2023-03-31 | 55.91% | -- | 83.1% | 39.31 |
| 2022-12-31 | 93.61% | -- | 16.21% | 32.83 |
| 2022-09-30 | 70.4% | 0.64% | 34.96% | 50.76 |
| 2022-06-30 | 91.17% | 0.1% | 35.94% | 33.01 |
| 2022-03-31 | 78.22% | 0.08% | 30.04% | 29.84 |
| 2021-12-31 | 89.63% | 0.0% | 11.09% | 2982.99 |
| 2021-09-30 | 82.49% | 0.0% | 17.69% | 3695.99 |
| 2021-06-30 | 92.75% | 0.0% | 7.63% | 4859.81 |
| 2021-03-31 | 90.43% | 3.58% | 6.12% | 6989.39 |
| 2020-12-31 | 90.21% | 8.06% | 6.78% | 7249.62 |
| 2020-09-30 | 93.83% | -- | 6.45% | 6678.91 |
| 2020-06-30 | 76.57% | -- | 23.13% | 6256.55 |
| 2020-03-31 | 75.83% | 0.0% | 24.22% | 5438.75 |
| 2019-12-31 | 77.51% | -- | 15.6% | 5788.62 |
| 2019-09-30 | 76.42% | -- | 18.87% | 5299.38 |
