天治量化核心精选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
120540.78 |
存出保证金 |
6479.44 |
交易性金融资产 |
5692830.0 |
股票投资 |
5692830.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17668.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22921.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6283573.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3768.46 |
应付管理人报酬 |
6757.11 |
应付托管费 |
563.12 |
应付销售服务费 |
982.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75553.63 |
负债合计 |
87624.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
8905144.71 |
所有者权益合计 |
6195948.51 |
负债和所有者权益合计 |
6283573.03 |
资产: |
银行存款 |
465470.53 |
结算备付金 |
151915.8 |
存出保证金 |
5109.71 |
交易性金融资产 |
5315602.6 |
股票投资 |
5113066.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202536.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1298.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5939396.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
42312.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7597.24 |
应付托管费 |
506.45 |
应付销售服务费 |
947.26 |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49693.28 |
负债合计 |
101057.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
7539586.96 |
所有者权益合计 |
5838339.82 |
负债和所有者权益合计 |
5939396.99 |
资产: |
银行存款 |
184761.7 |
结算备付金 |
3892.52 |
存出保证金 |
725.83 |
交易性金融资产 |
1089605.66 |
股票投资 |
1089605.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2540.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1281525.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11772.64 |
应付赎回款 |
938.89 |
应付管理人报酬 |
1512.35 |
应付托管费 |
100.8 |
应付销售服务费 |
140.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103114.97 |
负债合计 |
117580.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1395372.77 |
所有者权益合计 |
1163945.23 |
负债和所有者权益合计 |
1281525.71 |
资产: |
银行存款 |
380785.28 |
结算备付金 |
2139.07 |
存出保证金 |
20221.14 |
交易性金融资产 |
972507.75 |
股票投资 |
971457.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1050.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64896.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4441.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1444991.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
275180.62 |
应付赎回款 |
1117.2 |
应付管理人报酬 |
1276.83 |
应付托管费 |
85.14 |
应付销售服务费 |
121.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101646.67 |
负债合计 |
379427.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1112732.86 |
所有者权益合计 |
1065563.36 |
负债和所有者权益合计 |
1444991.24 |
资产: |
银行存款 |
3418118.98 |
结算备付金 |
93866.83 |
存出保证金 |
28954.95 |
交易性金融资产 |
28388794.06 |
股票投资 |
28387738.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1055.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1531.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31931473.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53162.73 |
应付托管费 |
3544.18 |
应付销售服务费 |
1331.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
258609.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
29034112.58 |
所有者权益合计 |
31672863.98 |
负债和所有者权益合计 |
31931473.78 |
资产: |
银行存款 |
5898650.01 |
结算备付金 |
1528.44 |
存出保证金 |
24249.77 |
交易性金融资产 |
71712511.79 |
股票投资 |
71711488.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27957.7 |
应收利息 |
2340.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3310.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77670548.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8615.25 |
应付管理人报酬 |
95540.33 |
应付托管费 |
6369.34 |
应付销售服务费 |
4625.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57039.67 |
负债合计 |
349750.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
56429827.95 |
所有者权益合计 |
77320798.17 |
负债和所有者权益合计 |
77670548.26 |
资产: |
银行存款 |
5923862.79 |
结算备付金 |
832398.13 |
存出保证金 |
17119.41 |
交易性金融资产 |
97896847.88 |
股票投资 |
89871568.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8025279.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
105427.94 |
应收利息 |
179987.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
560.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104956203.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17674.54 |
应付管理人报酬 |
127833.91 |
应付托管费 |
8522.23 |
应付销售服务费 |
4693.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-1364.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
5330594.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
76018857.21 |
所有者权益合计 |
99625608.96 |
负债和所有者权益合计 |
104956203.41 |
资产: |
银行存款 |
3641491.35 |
结算备付金 |
11004208.8 |
存出保证金 |
29314.0 |
交易性金融资产 |
48473612.67 |
股票投资 |
48473612.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000.0 |
应收证券清算款 |
24615.32 |
应收利息 |
1385.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6000.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63680627.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
188832.99 |
应付管理人报酬 |
74753.42 |
应付托管费 |
4983.56 |
应付销售服务费 |
153.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77104.1 |
负债合计 |
373332.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
51265534.43 |
所有者权益合计 |
63307294.56 |
负债和所有者权益合计 |
63680627.37 |
资产: |
银行存款 |
7146020.25 |
结算备付金 |
12165282.17 |
存出保证金 |
44263.07 |
交易性金融资产 |
95956597.74 |
股票投资 |
95956597.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800000.0 |
应收证券清算款 |
201518.9 |
应收利息 |
3612.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1299.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124318594.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
220159.7 |
应付管理人报酬 |
153845.34 |
应付托管费 |
10256.34 |
应付销售服务费 |
10965.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
519756.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
109063221.07 |
所有者权益合计 |
123798838.29 |
负债和所有者权益合计 |
124318594.39 |