名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 0.8487 | 1.47% |
天治量化核心精选混合… | 0.4095 | 1.16% |
天治量化核心精选混合… | 0.4136 | 1.15% |
天治中国制造2025… | 1.7465 | 0.63% |
天治低碳经济混合 | 0.8637 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.514 | 1.56% |
天治天得利货币A | 0.4738 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1261919.37 |
1.利息收入 | 17535.38 |
存款利息收入 | 9962.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1035688.0 |
股票投资收益 | -1125176.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17697.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71791.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259500.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15733.51 |
减:二、费用 | 124106.65 |
1.管理人报酬 | 75861.09 |
2.托管费 | 5563.21 |
3.销售服务费 | 10136.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32545.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1386026.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1386026.02 |
一、收入: | -670432.38 |
1.利息收入 | 12314.36 |
存款利息收入 | 5085.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-964427.8 |
股票投资收益 | -1018288.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53852.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280781.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
899.16 |
减:二、费用 | 54866.75 |
1.管理人报酬 | 37108.79 |
2.托管费 | 2473.84 |
3.销售服务费 | 4576.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10707.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-725299.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-725299.13 |
一、收入: | -2137634.61 |
1.利息收入 | 16599.64 |
存款利息收入 | 16599.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2221345.0 |
股票投资收益 | -2239837.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1926.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16566.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57901.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9209.67 |
减:二、费用 | 110930.02 |
1.管理人报酬 | 62088.82 |
2.托管费 | 4139.31 |
3.销售服务费 | 1888.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42813.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2248564.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2248564.63 |
一、收入: | -1992069.84 |
1.利息收入 | 12568.82 |
存款利息收入 | 12568.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2030640.28 |
股票投资收益 | -2042995.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12351.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20589.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5412.17 |
减:二、费用 | 86249.45 |
1.管理人报酬 | 51630.08 |
2.托管费 | 3442.07 |
3.销售服务费 | 919.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30257.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2078319.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2078319.29 |
一、收入: | 294207.83 |
1.利息收入 | 132464.36 |
存款利息收入 | 109920.63 |
债券利息收入 | 21862.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20958223.05 |
股票投资收益 | 20633144.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74457.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250620.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20830689.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34209.79 |
减:二、费用 | 2134167.39 |
1.管理人报酬 | 1068459.77 |
2.托管费 | 71230.65 |
3.销售服务费 | 36852.21 |
4.交易费用 | 810716.19 |
5.利息支出 | 6880.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6880.51 |
6.其他费用 | 140028.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1839959.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1839959.56 |
一、收入: | 10176080.73 |
1.利息收入 | 86531.51 |
存款利息收入 | 63988.99 |
债券利息收入 | 21861.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18714003.13 |
股票投资收益 | 18425656.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74457.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213889.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8646051.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21597.7 |
减:二、费用 | 1369205.19 |
1.管理人报酬 | 718700.32 |
2.托管费 | 47913.31 |
3.销售服务费 | 27250.1 |
4.交易费用 | 498748.28 |
5.利息支出 | 6880.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6880.51 |
6.其他费用 | 69712.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8806875.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8806875.54 |
一、收入: | 24308968.49 |
1.利息收入 | 163915.8 |
存款利息收入 | 121526.1 |
债券利息收入 | 13816.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12342633.86 |
股票投资收益 | 11672682.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14426.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 655524.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11790375.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12043.79 |
减:二、费用 | 1937815.08 |
1.管理人报酬 | 1255854.75 |
2.托管费 | 83723.51 |
3.销售服务费 | 39957.95 |
4.交易费用 | 366593.72 |
5.利息支出 | 10646.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10646.93 |
6.其他费用 | 181038.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22371153.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22371153.41 |
一、收入: | 5906282.98 |
1.利息收入 | 71430.04 |
存款利息收入 | 59704.67 |
债券利息收入 | 7.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3815869.39 |
股票投资收益 | 3461327.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12775.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341766.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2008502.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10480.77 |
减:二、费用 | 1064247.78 |
1.管理人报酬 | 639080.0 |
2.托管费 | 42605.32 |
3.销售服务费 | 27808.39 |
4.交易费用 | 264232.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90521.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4842035.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4842035.2 |
一、收入: | 16501460.85 |
1.利息收入 | 259693.27 |
存款利息收入 | 145366.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6521468.18 |
股票投资收益 | 6220362.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301106.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9021094.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
699205.1 |
减:二、费用 | 1425890.36 |
1.管理人报酬 | 901190.19 |
2.托管费 | 60079.35 |
3.销售服务费 | 60952.57 |
4.交易费用 | 281391.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122277.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15075570.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15075570.49 |