名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 0.8487 | 1.47% |
天治量化核心精选混合… | 0.4095 | 1.16% |
天治量化核心精选混合… | 0.4136 | 1.15% |
天治中国制造2025… | 1.7465 | 0.63% |
天治低碳经济混合 | 0.8637 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.514 | 1.56% |
天治天得利货币A | 0.4738 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -126.19 | -112.52 | 89.16% | 1.77 | -1.40% | 7.18 | -5.69% |
2023-06-30 | -67.04 | -101.83 | 151.89% | 0.00 | 0.00% | 5.39 | -8.03% |
2022-12-31 | -213.76 | -223.98 | 104.78% | 0.19 | -0.09% | 1.66 | -0.77% |
2022-06-30 | -199.21 | -204.30 | 102.56% | 0.00 | 0.00% | 1.24 | -0.62% |
2021-12-31 | 29.42 | 2063.31 | 7013.12% | 7.45 | 25.31% | 25.06 | 85.18% |
2021-06-30 | 1017.61 | 1842.57 | 181.07% | 7.45 | 0.73% | 21.39 | 2.10% |
2020-12-31 | 2430.90 | 1167.27 | 48.02% | 1.44 | 0.06% | 65.55 | 2.70% |
2020-06-30 | 590.63 | 346.13 | 58.60% | 1.28 | 0.22% | 34.18 | 5.79% |
2019-12-31 | 1650.15 | 622.04 | 37.70% | -- | -- | 30.11 | 1.82% |