| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4559 | 0.93% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4605 | 0.92% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9419 | 0.61% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 0.12% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3866 | 1.39% |
| 天治天得利货币A | 0.3471 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.41 | 7.59 | 61.13% | 0.56 | 4.48% | -- | -- | 1.01 | 8.17% |
| 2023-06-30 | 5.49 | 3.71 | 67.63% | 0.25 | 4.51% | -- | -- | 0.46 | 8.34% |
| 2022-12-31 | 11.09 | 6.21 | 55.97% | 0.41 | 3.73% | -- | -- | 0.19 | 1.70% |
| 2022-06-30 | 8.62 | 5.16 | 59.86% | 0.34 | 3.99% | -- | -- | 0.09 | 1.07% |
| 2021-12-31 | 213.42 | 106.85 | 50.06% | 7.12 | 3.34% | 81.07 | 37.99% | 3.69 | 1.73% |
| 2021-06-30 | 136.92 | 71.87 | 52.49% | 4.79 | 3.50% | 49.87 | 36.43% | 2.73 | 1.99% |
| 2020-12-31 | 193.78 | 125.59 | 64.81% | 8.37 | 4.32% | 36.66 | 18.92% | 4.00 | 2.06% |
| 2020-06-30 | 106.42 | 63.91 | 60.05% | 4.26 | 4.00% | 26.42 | 24.83% | 2.78 | 2.61% |
| 2019-12-31 | 142.59 | 90.12 | 63.20% | 6.01 | 4.21% | 28.14 | 19.73% | 6.10 | 4.27% |
