名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 5.65% | 1.73% | 5206.04 |
2024-03-31 | -- | 5.84% | 1.8% | 5675.24 |
2023-12-31 | 9.7% | 5.44% | 3.75% | 6176.87 |
2023-09-30 | 8.49% | 5.82% | 1.17% | 6707.02 |
2023-06-30 | 9.1% | 5.35% | 2.27% | 7386.98 |
2023-03-31 | 8.61% | 5.74% | 2.21% | 8140.38 |
2022-12-31 | 7.7% | 5.57% | 2.53% | 8869.91 |
2022-09-30 | 9.57% | 6.06% | 1.5% | 9878.23 |
2022-06-30 | 8.76% | 6.66% | 3.65% | 11891.54 |
2022-03-31 | 7.78% | 6.15% | 1.36% | 12803.08 |
2021-12-31 | 7.76% | 5.21% | 1.79% | 15150.60 |
2021-09-30 | 2.0% | 5.86% | 6.73% | 16188.27 |
2021-06-30 | -- | 5.34% | 3.22% | 18706.88 |
2021-03-31 | -- | 3.12% | 6.53% | 31997.21 |
2020-12-31 | -- | 3.22% | 4.83% | 31010.26 |
2020-09-30 | -- | 3.56% | 4.08% | 28057.64 |
2020-06-30 | -- | 6.18% | 3.92% | 25933.15 |
2020-03-31 | -- | 8.6% | 36.39% | 29271.12 |
2019-12-31 | -- | 3.92% | 1.88% | 64249.72 |
2019-09-30 | -- | 4.07% | 1.5% | 62150.64 |
2019-06-30 | -- | 4.11% | 4.13% | 60889.12 |