| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60561.09 |
| 存出保证金 | 10852.26 |
| 交易性金融资产 | 70239591.67 |
| 股票投资 | 6988142.3 |
| 基金投资 | 59331041.15 |
| 债券投资 | 3920408.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39742.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3977.07 |
| 资产总计 | 72995836.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153133.83 |
| 应付赎回款 | 603455.19 |
| 应付管理人报酬 | 28107.02 |
| 应付托管费 | 10453.16 |
| 应付销售服务费 | 36.48 |
| 应付税费 | 13.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178348.15 |
| 负债合计 | 973547.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63753862.0 |
| 所有者权益合计 | 72022288.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 72995836.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1833813.54 |
| 结算备付金 | 51059.21 |
| 存出保证金 | 8011.68 |
| 交易性金融资产 | 82078456.8 |
| 股票投资 | 7568695.6 |
| 基金投资 | 70060513.75 |
| 债券投资 | 4449247.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60849.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4030.12 |
| 资产总计 | 84736221.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1039.48 |
| 应付赎回款 | 1406808.65 |
| 应付管理人报酬 | 32612.17 |
| 应付托管费 | 12052.64 |
| 应付销售服务费 | 40.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106460.21 |
| 负债合计 | 1559013.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70739170.57 |
| 所有者权益合计 | 83177207.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 84736221.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2259657.42 |
| 结算备付金 | 73043.48 |
| 存出保证金 | 11329.93 |
| 交易性金融资产 | 90016961.56 |
| 股票投资 | 7097457.41 |
| 基金投资 | 77788925.85 |
| 债券投资 | 5130578.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947103.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1222.63 |
| 资产总计 | 93309318.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 888109.83 |
| 应付管理人报酬 | 40423.21 |
| 应付托管费 | 15025.22 |
| 应付销售服务费 | 46.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178410.46 |
| 负债合计 | 1122014.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79070263.51 |
| 所有者权益合计 | 92187303.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 93309318.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4274363.72 |
| 结算备付金 | 71097.86 |
| 存出保证金 | 17138.22 |
| 交易性金融资产 | 120537813.49 |
| 股票投资 | 10435596.0 |
| 基金投资 | 102166568.45 |
| 债券投资 | 7935649.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2206369.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56981.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127163765.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7838958.22 |
| 应付管理人报酬 | 54546.38 |
| 应付托管费 | 19274.25 |
| 应付销售服务费 | 62.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145782.65 |
| 负债合计 | 8058623.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95623119.8 |
| 所有者权益合计 | 119105141.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 127163765.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2562014.41 |
| 结算备付金 | 147633.04 |
| 存出保证金 | 5399.19 |
| 交易性金融资产 | 150124008.7 |
| 股票投资 | 11776937.0 |
| 基金投资 | 130445991.7 |
| 债券投资 | 7901080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600243.62 |
| 应收利息 | 165276.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013818.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154618393.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 444697.09 |
| 应付赎回款 | 2182883.79 |
| 应付管理人报酬 | 65992.82 |
| 应付托管费 | 21811.62 |
| 应付销售服务费 | 67.31 |
| 应付税费 | 50.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 2914168.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120099200.42 |
| 所有者权益合计 | 151704225.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 154618393.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6015300.51 |
| 结算备付金 | 2180.0 |
| 存出保证金 | 9505.05 |
| 交易性金融资产 | 184205886.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 174205886.4 |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407381.37 |
| 应收利息 | 207175.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306131.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26.4 |
| 资产总计 | 191153586.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3834970.01 |
| 应付管理人报酬 | 89229.12 |
| 应付托管费 | 28600.31 |
| 应付销售服务费 | 28.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 4039608.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155082202.4 |
| 所有者权益合计 | 187113978.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 191153586.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14812639.75 |
| 结算备付金 | 168668.38 |
| 存出保证金 | 15455.06 |
| 交易性金融资产 | 298143626.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 288144626.4 |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78294.0 |
| 应收利息 | 223301.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 864556.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 114.73 |
| 资产总计 | 314306657.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3838978.71 |
| 应付管理人报酬 | 136962.22 |
| 应付托管费 | 47182.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5934.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 4204057.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264254589.83 |
| 所有者权益合计 | 310102599.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 314306657.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10087425.55 |
| 结算备付金 | 79335.36 |
| 存出保证金 | 19537.79 |
| 交易性金融资产 | 252757476.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 236737482.2 |
| 债券投资 | 16019994.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2844022.81 |
| 应收利息 | 512135.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787314.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40.74 |
| 资产总计 | 267087289.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7485397.67 |
| 应付管理人报酬 | 107596.04 |
| 应付托管费 | 38983.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26799.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96967.78 |
| 负债合计 | 7755744.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239974889.91 |
| 所有者权益合计 | 259331545.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 267087289.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11833354.11 |
| 结算备付金 | 219064.81 |
| 存出保证金 | 21076.41 |
| 交易性金融资产 | 630453577.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 605266077.1 |
| 债券投资 | 25187500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 368210.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77809.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51.97 |
| 资产总计 | 642973143.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300153.77 |
| 应付托管费 | 100728.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 475907.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612482912.69 |
| 所有者权益合计 | 642497236.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 642973143.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22552447.69 |
| 结算备付金 | 2604280.44 |
| 存出保证金 | 15699.01 |
| 交易性金融资产 | 583994971.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 558979971.24 |
| 债券投资 | 25015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 634728.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106779.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 222.22 |
| 资产总计 | 619909128.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10635129.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270525.62 |
| 应付托管费 | 90647.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 778.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20851.46 |
| 负债合计 | 11017931.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610720524.52 |
| 所有者权益合计 | 608891196.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 619909128.92 |
