| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 67.38 | 39.28 | 58.30% | 14.58 | 21.64% | -- | -- | 0.05 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 36.46 | 21.47 | 58.89% | 8.02 | 22.00% | -- | -- | 0.03 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 97.47 | 61.38 | 62.97% | 21.92 | 22.49% | -- | -- | 0.07 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 55.35 | 34.34 | 62.05% | 11.97 | 21.62% | -- | -- | 0.04 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 276.19 | 120.48 | 43.62% | 40.63 | 14.71% | 96.34 | 34.88% | 0.03 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 182.09 | 74.98 | 41.18% | 25.80 | 14.17% | 71.76 | 39.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 426.42 | 192.02 | 45.03% | 66.83 | 15.67% | 146.38 | 34.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 282.24 | 121.10 | 42.91% | 41.59 | 14.74% | 107.50 | 38.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 410.21 | 264.35 | 64.44% | 88.30 | 21.52% | 48.18 | 11.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 127.20 | 88.15 | 69.30% | 30.62 | 24.07% | 4.99 | 3.92% | -- | -- |
