长信颐天养老三年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
173583.76 |
| 存出保证金 |
26490.77 |
| 交易性金融资产 |
135116380.44 |
| 股票投资 |
1401369.0 |
| 基金投资 |
126577858.02 |
| 债券投资 |
7137153.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11276.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23.87 |
| 资产总计 |
135441162.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2774.92 |
| 应付管理人报酬 |
84871.88 |
| 应付托管费 |
22185.75 |
| 应付销售服务费 |
10652.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301496.49 |
| 负债合计 |
421981.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151359089.73 |
| 所有者权益合计 |
135019180.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
135441162.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2245864.9 |
| 结算备付金 |
86428.54 |
| 存出保证金 |
36875.13 |
| 交易性金融资产 |
142602045.18 |
| 股票投资 |
3098537.0 |
| 基金投资 |
131717325.14 |
| 债券投资 |
7786183.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4116.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144975330.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3729.06 |
| 应付管理人报酬 |
84569.96 |
| 应付托管费 |
23183.61 |
| 应付销售服务费 |
11030.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209501.53 |
| 负债合计 |
332014.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151841483.91 |
| 所有者权益合计 |
144643315.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
144975330.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032356.32 |
| 结算备付金 |
744998.48 |
| 存出保证金 |
110786.89 |
| 交易性金融资产 |
140064629.65 |
| 股票投资 |
11867216.71 |
| 基金投资 |
120545841.02 |
| 债券投资 |
7651571.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4499331.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78982.0 |
| 应收申购款 |
54320.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146585405.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498663.01 |
| 应付赎回款 |
96430.92 |
| 应付管理人报酬 |
87048.11 |
| 应付托管费 |
24849.75 |
| 应付销售服务费 |
11479.09 |
| 应付税费 |
76.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217757.15 |
| 负债合计 |
936304.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152917232.42 |
| 所有者权益合计 |
145649100.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
146585405.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338887.4 |
| 结算备付金 |
1067468.43 |
| 存出保证金 |
163778.39 |
| 交易性金融资产 |
386892623.31 |
| 股票投资 |
39166275.51 |
| 基金投资 |
327169510.42 |
| 债券投资 |
20556837.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6411000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1606.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23287.3 |
| 资产总计 |
396898651.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342504.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196941.98 |
| 应付托管费 |
63123.66 |
| 应付销售服务费 |
15201.76 |
| 应付税费 |
38264.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195656.95 |
| 负债合计 |
851693.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398625738.1 |
| 所有者权益合计 |
396046958.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
396898651.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5526512.9 |
| 结算备付金 |
1189042.09 |
| 存出保证金 |
144576.14 |
| 交易性金融资产 |
401521492.41 |
| 股票投资 |
36738971.74 |
| 基金投资 |
343050985.47 |
| 债券投资 |
21731535.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
549958.39 |
| 应收股利 |
64260.0 |
| 应收申购款 |
1478389.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4269.9 |
| 资产总计 |
423578501.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5415259.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223823.34 |
| 应付托管费 |
71201.97 |
| 应付销售服务费 |
17423.49 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
6192423.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398505850.18 |
| 所有者权益合计 |
417386077.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
423578501.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142162.73 |
| 结算备付金 |
793052.55 |
| 存出保证金 |
133254.62 |
| 交易性金融资产 |
346030375.64 |
| 股票投资 |
49210756.18 |
| 基金投资 |
278608198.06 |
| 债券投资 |
18211421.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227990.9 |
| 应收利息 |
385241.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1771.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12563.47 |
| 资产总计 |
347726413.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170491.67 |
| 应付托管费 |
56471.26 |
| 应付销售服务费 |
10687.07 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
509874.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324682339.2 |
| 所有者权益合计 |
347216538.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
347726413.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66792.5 |
| 结算备付金 |
704584.81 |
| 存出保证金 |
112186.84 |
| 交易性金融资产 |
299933011.57 |
| 股票投资 |
34638815.92 |
| 基金投资 |
249981389.65 |
| 债券投资 |
15312806.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196846.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153587.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38782.13 |
| 资产总计 |
301205791.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143137.56 |
| 应付托管费 |
49506.42 |
| 应付销售服务费 |
4678.6 |
| 应付税费 |
34936.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
568622.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237483848.3 |
| 所有者权益合计 |
300637169.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
301205791.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265832.3 |
| 结算备付金 |
724402.69 |
| 存出保证金 |
214870.84 |
| 交易性金融资产 |
265462424.28 |
| 股票投资 |
35121725.42 |
| 基金投资 |
217057720.86 |
| 债券投资 |
13282978.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1765459.56 |
| 应收利息 |
283485.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7386.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38345.31 |
| 资产总计 |
268762206.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1724016.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124787.96 |
| 应付托管费 |
42564.53 |
| 应付销售服务费 |
4032.9 |
| 应付税费 |
8137.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79115.5 |
| 负债合计 |
2220098.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236724098.91 |
| 所有者权益合计 |
266542108.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
268762206.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17319102.04 |
| 结算备付金 |
3114596.3 |
| 存出保证金 |
4096.39 |
| 交易性金融资产 |
226885180.69 |
| 股票投资 |
34631820.48 |
| 基金投资 |
179986360.21 |
| 债券投资 |
12267000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4611.24 |
| 应收利息 |
103694.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1685.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255432967.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15627742.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115879.77 |
| 应付托管费 |
39487.52 |
| 应付销售服务费 |
3826.06 |
| 应付税费 |
5656.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71000.0 |
| 负债合计 |
15988148.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236470677.07 |
| 所有者权益合计 |
239444819.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
255432967.21 |
