名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 163.92 | 101.47 | 61.90% | 27.97 | 17.06% | -- | -- | 13.31 | 8.12% |
2023-06-30 | 83.92 | 52.20 | 62.20% | 14.29 | 17.03% | -- | -- | 6.79 | 8.09% |
2022-12-31 | 319.00 | 213.02 | 66.78% | 66.98 | 21.00% | -- | -- | 17.68 | 5.54% |
2022-06-30 | 177.67 | 119.40 | 67.20% | 38.28 | 21.54% | -- | -- | 9.23 | 5.20% |
2021-12-31 | 689.17 | 218.67 | 31.73% | 71.91 | 10.43% | 364.27 | 52.86% | 14.03 | 2.04% |
2021-06-30 | 290.98 | 91.41 | 31.41% | 31.08 | 10.68% | 154.17 | 52.98% | 4.71 | 1.62% |
2020-12-31 | 624.33 | 155.62 | 24.93% | 53.20 | 8.52% | 388.81 | 62.28% | 5.06 | 0.81% |
2020-06-30 | 281.28 | 72.69 | 25.84% | 24.51 | 8.71% | 170.98 | 60.78% | 2.35 | 0.83% |
2019-12-31 | 82.94 | 37.26 | 44.93% | 11.84 | 14.28% | 25.11 | 30.28% | 0.92 | 1.11% |