广发景和中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11995529.02元 |
| 本期利润 |
12973372.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9010403.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
296103939.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6629843.61元 |
| 本期利润 |
8238050.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10667929.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
465413213.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19933046.63元 |
| 本期利润 |
16651261.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10386957.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
808742576.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9490277.69元 |
| 本期利润 |
8523484.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6879361.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1261030866.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1029138.33元 |
| 本期利润 |
1099301.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1863808.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
57718114.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361392.48元 |
| 本期利润 |
362595.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198875.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
25528028.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98215.94元 |
| 本期利润 |
87556.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60742.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
1798546.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85851.76元 |
| 本期利润 |
64543.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43645.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1588185.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
812132.58元 |
| 本期利润 |
791472.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425648.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
20286826.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108874.92元 |
| 本期利润 |
114181.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82357.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
14010668.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
