名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1054.02 | 329.49 | 31.26% | 65.90 | 6.25% | -- | -- | 22.47 | 2.13% |
2023-06-30 | 558.39 | 172.91 | 30.97% | 34.58 | 6.19% | -- | -- | 11.97 | 2.14% |
2022-12-31 | 1042.07 | 472.18 | 45.31% | 94.44 | 9.06% | -- | -- | 46.07 | 4.42% |
2022-06-30 | 409.81 | 175.46 | 42.81% | 35.09 | 8.56% | -- | -- | 17.25 | 4.21% |
2021-12-31 | 342.73 | 93.48 | 27.28% | 18.70 | 5.46% | 2.30 | 0.67% | 1.42 | 0.41% |
2021-06-30 | 156.01 | 43.50 | 27.89% | 8.70 | 5.58% | 0.92 | 0.59% | 0.47 | 0.30% |
2020-12-31 | 98.13 | 26.83 | 27.34% | 5.37 | 5.47% | 2.55 | 2.60% | 1.01 | 1.03% |
2020-06-30 | 29.57 | 8.35 | 28.25% | 1.67 | 5.65% | 0.74 | 2.52% | 0.69 | 2.34% |
2019-12-31 | 163.50 | 65.12 | 39.83% | 13.02 | 7.97% | 1.15 | 0.70% | 8.41 | 5.15% |
2019-06-30 | 83.59 | 34.55 | 41.33% | 6.91 | 8.27% | 0.46 | 0.55% | 1.76 | 2.11% |