| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.43% | 0.53% | 112788.98 |
| 2024-03-31 | -- | 110.29% | 0.61% | 87086.66 |
| 2023-12-31 | -- | 112.06% | 0.49% | 61023.18 |
| 2023-09-30 | -- | 113.57% | 0.63% | 75830.08 |
| 2023-06-30 | -- | 116.64% | 1.44% | 83844.38 |
| 2023-03-31 | -- | 127.6% | 1.49% | 81615.57 |
| 2022-12-31 | -- | 94.1% | 0.91% | 101575.12 |
| 2022-09-30 | -- | 108.98% | 0.75% | 108689.03 |
| 2022-06-30 | -- | 111.74% | 0.79% | 113437.77 |
| 2022-03-31 | -- | 107.47% | 0.43% | 64886.91 |
| 2021-12-31 | -- | 112.72% | 0.3% | 42007.00 |
| 2021-09-30 | -- | 116.59% | 0.87% | 32850.42 |
| 2021-06-30 | -- | 126.16% | 0.52% | 33266.66 |
| 2021-03-31 | -- | 117.04% | 0.29% | 34194.88 |
| 2020-12-31 | -- | 119.77% | 0.41% | 32769.62 |
| 2020-09-30 | -- | 103.82% | 0.97% | 12676.15 |
| 2020-06-30 | -- | 133.03% | 1.96% | 6590.23 |
| 2020-03-31 | -- | 90.7% | 0.56% | 5405.08 |
| 2019-12-31 | -- | 121.96% | 0.27% | 10497.13 |
| 2019-09-30 | -- | 86.53% | 0.54% | 20998.91 |
| 2019-06-30 | -- | 110.66% | 1.53% | 32955.57 |
